中欧养老混合C(012778)_资产配置

中欧养老混合C012778LOMBARDA CHINA THE PENSION INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	216060.56	93.40%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	14363.60	6.21%
其他资产	903.90	0.39%

资产总值：231328.05万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晨光股份	603899	838.10	22989.08	9.99%
中国汽研	601965	1283.44	22947.91	9.98%
宋城演艺	300144	2572.46	22534.77	9.80%
北京人力	600861	1083.48	20380.35	8.86%
招商积余	001914	1308.75	15966.80	6.94%
首旅酒店	600258	1070.77	15718.88	6.83%
水星家纺	603365	926.32	15525.12	6.75%
顾家家居	603816	476.27	14369.08	6.25%
伊利股份	600887	509.72	13905.16	6.05%
海尔智家	600690	546.41	13840.50	6.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.85	51.52%
科学研究和技术服务业	2.30	9.98%
文化、体育和娱乐业	2.25	9.80%
租赁和商务服务业	2.04	8.86%
房地产业	1.60	6.94%
住宿和餐饮业	1.57	6.83%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顾家家居	603816	1087.77	27759.79	10.32%
晨光股份	603899	950.14	27544.66	10.24%
宋城演艺	300144	3107.65	26570.40	9.88%
北京人力	600861	1371.71	26474.09	9.85%
招商积余	001914	1932.10	23900.13	8.89%
中国汽研	601965	901.03	15993.28	5.95%
华鲁恒升	600426	735.12	15930.06	5.92%
水星家纺	603365	861.33	15814.02	5.88%
海尔智家	600690	556.48	13789.50	5.13%
首旅酒店	600258	671.56	9489.12	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.58	50.49%
文化、体育和娱乐业	2.66	9.88%
租赁和商务服务业	2.65	9.85%
房地产业	2.39	8.89%
科学研究和技术服务业	1.60	5.95%
住宿和餐饮业	0.95	3.53%
批发和零售业	0.71	2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.06%
采矿业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晨光股份	603899	1037.39	31733.70	10.06%
招商积余	001914	2594.33	30924.46	9.80%
宋城演艺	300144	3328.56	30656.00	9.72%
北京人力	600861	1402.44	30096.46	9.54%
顾家家居	603816	1070.13	27470.24	8.71%
立高食品	300973	657.00	27002.55	8.56%
首旅酒店	600258	1514.61	20159.51	6.39%
森马服饰	002563	3025.00	19904.51	6.31%
华鲁恒升	600426	581.55	12852.20	4.07%
水星家纺	603365	762.19	11432.85	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.50	45.97%
租赁和商务服务业	3.10	9.84%
房地产业	3.09	9.80%
文化、体育和娱乐业	3.07	9.72%
住宿和餐饮业	2.02	6.39%
金融业	1.11	3.52%
科学研究和技术服务业	0.36	1.15%
批发和零售业	0.23	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晨光股份	603899	1042.34	31530.85	10.00%
招商积余	001914	2966.87	31359.86	9.95%
宋城演艺	300144	3332.52	30959.08	9.82%
顾家家居	603816	1097.00	30255.26	9.60%
立高食品	300973	521.05	20336.65	6.45%
北京人力	600861	1035.78	20042.27	6.36%
首旅酒店	600258	1130.62	16586.25	5.26%
森马服饰	002563	2093.42	14695.81	4.66%
国药一致	000028	377.27	11035.18	3.50%
水星家纺	603365	565.47	9160.61	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.34	45.48%
房地产业	3.14	9.95%
文化、体育和娱乐业	3.10	9.82%
租赁和商务服务业	2.00	6.36%
住宿和餐饮业	1.66	5.26%
批发和零售业	1.58	5.02%
科学研究和技术服务业	0.56	1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.06%

五大重仓债券

2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出08	200.00	20103.67	4.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20103.67	4.28%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。