财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5017.45 |
1953.67 |
211.35 |
1896.07 |
-3632.24 |
| 本期利润(万元) |
5791.21 |
5407.46 |
3102.72 |
-3295.51 |
1787.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.10 |
0.05 |
-0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.52 |
0.00 |
-6.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9260.89 |
0.00 |
-15815.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41705.34 |
43002.98 |
42982.40 |
43360.91 |
45728.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.83 |
0.79 |
0.73 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.16 |
0.00 |
-5.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.09 |
0.00 |
-26.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1887.02 |
1726.25 |
1345.44 |
1241.58 |
1392.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
50343.97 |
50905.41 |
56014.14 |
71362.66 |
71110.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
49488.56 |
49439.61 |
54136.96 |
68531.13 |
68251.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
855.41 |
1465.80 |
1877.18 |
2831.53 |
2859.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.52 |
57.71 |
58.76 |
70.51 |
91.00 |
| 应付托管费(万元) |
8.59 |
9.62 |
9.79 |
11.75 |
15.17 |
| 资产总计(万元) |
52933.55 |
53095.10 |
58032.59 |
73300.11 |
72610.61 |
| 负债合计(万元) |
583.30 |
337.87 |
503.77 |
936.24 |
526.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
52350.24 |
52757.23 |
57528.82 |
72363.87 |
72083.75 |
| 未分配利润(万元) |
-10965.96 |
-19418.74 |
-24964.79 |
-21098.91 |
-22932.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.25 |
14.49 |
5.78 |
15.42 |
5.45 |
| 投资收益(万元) |
2737.79 |
2921.00 |
-2003.77 |
1357.91 |
6114.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4214.68 |
-6478.86 |
-4467.79 |
2323.62 |
-4388.26 |
| 其它收入(万元) |
0.43 |
15.76 |
14.72 |
1.86 |
1.48 |
| 收入合计(万元) |
6958.16 |
-3527.62 |
-6451.06 |
3698.81 |
1733.10 |
| 管理人报酬(万元) |
312.09 |
716.72 |
389.34 |
1042.49 |
587.31 |
| 托管费(万元) |
52.02 |
119.45 |
64.89 |
173.75 |
97.89 |
| 其它费用(万元) |
8.44 |
17.03 |
9.21 |
18.51 |
9.18 |
| 费用合计(万元) |
391.08 |
899.46 |
489.20 |
1299.16 |
733.26 |
| 利润总额(万元) |
6567.08 |
-4427.07 |
-6940.26 |
2399.65 |
999.84 |
| 净利润(万元) |
6567.08 |
-4427.07 |
-6940.26 |
2399.65 |
999.84 |
