中信建投远见回报C(011869)_资产配置

中信建投远见回报C011869CSCI FARSIGHTED RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	64998.02	93.82%
债券	2454.36	3.54%
银行存款和结算备付金	1525.95	2.20%
其他资产	300.18	0.43%

资产总值：69278.51万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
利柏特	605167	200.00	1890.00	2.74%
春立医疗	688236	100.01	1884.16	2.74%
立讯精密	002475	62.50	1838.12	2.67%
诺泰生物	688076	34.50	1823.67	2.65%
艾比森	300389	110.00	1826.00	2.65%
震有科技	688418	90.00	1824.30	2.65%
迈威生物	688062	51.00	1786.02	2.59%
天孚通信	300394	11.50	1739.61	2.53%
浙江鼎力	603338	30.00	1719.00	2.50%
中际旭创	300308	11.00	1722.16	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.81	69.80%
采矿业	0.76	10.98%
建筑业	0.30	4.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	3.31%
租赁和商务服务业	0.14	2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.95%
文化、体育和娱乐业	0.09	1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.17%
农、林、牧、渔业	0.01	0.15%
批发和零售业	0.01	0.14%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
微电生理	688351	72.50	1859.62	2.57%
迪哲医药	688192	37.50	1794.38	2.48%
春立医疗	688236	66.00	1735.80	2.40%
诺诚健华	688428	150.00	1725.00	2.38%
首药控股	688197	30.00	1655.70	2.29%
惠泰医疗	688617	4.25	1651.12	2.28%
迈威生物	688062	50.00	1634.50	2.26%
百济神州	688235	10.00	1390.40	1.92%
诺泰生物	688076	30.00	1348.50	1.86%
开立医疗	300633	26.50	1253.45	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.01	69.23%
采矿业	0.78	10.80%
批发和零售业	0.28	3.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	2.72%
农、林、牧、渔业	0.18	2.42%
科学研究和技术服务业	0.14	1.94%
建筑业	0.08	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.97%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.81%
房地产业	0.05	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	473.00	1702.80	2.41%
成都银行	601838	120.75	1661.52	2.35%
建设银行	601939	261.75	1649.03	2.33%
工商银行	601398	352.50	1649.70	2.33%
兖矿能源	600188	80.50	1630.12	2.31%
中国银行	601988	423.00	1594.71	2.26%
潞安环能	601699	82.50	1566.67	2.22%
恒源煤电	600971	166.10	1548.05	2.19%
山煤国际	600546	80.50	1517.42	2.15%
平煤股份	601666	141.00	1453.71	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.70	52.31%
采矿业	1.00	14.13%
金融业	0.87	12.36%
批发和零售业	0.40	5.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	3.69%
建筑业	0.18	2.50%
文化、体育和娱乐业	0.08	1.07%
房地产业	0.06	0.90%
租赁和商务服务业	0.05	0.64%
科学研究和技术服务业	0.04	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
惠泰医疗	688617	7.25	2709.69	3.76%
恒瑞医药	600276	50.00	2395.00	3.32%
紫金矿业	601899	200.00	2274.00	3.15%
浪潮信息	000977	41.50	2012.75	2.79%
中科曙光	603019	35.00	1781.50	2.47%
农业银行	601288	500.00	1765.00	2.45%
海光信息	688041	25.00	1706.75	2.37%
寒武纪	688256	9.00	1692.00	2.35%
工商银行	601398	350.00	1687.00	2.34%
建设银行	601939	270.00	1690.20	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.05	42.34%
金融业	0.98	13.66%
采矿业	0.87	12.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	6.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	5.79%
批发和零售业	0.37	5.09%
建筑业	0.28	3.88%
房地产业	0.18	2.47%
租赁和商务服务业	0.14	1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.53%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	18.50	1870.72	2.72%
23国债10	5.00	509.73	0.74%
诺泰转债	0.55	73.91	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2380.45	3.46%
可转债	73.91	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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