资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 461178.31 91.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 36509.85 7.27%
其他资产 4385.16 0.87%
资产总值:502073.32万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太阳纸业 002078 3680.30 52591.49 9.94%
中国建筑 601668 9628.02 52472.74 9.92%
华鲁恒升 600426 1918.71 51056.91 9.65%
工商银行 601398 6609.44 48248.90 9.12%
招商银行 600036 1184.83 47879.06 9.05%
建发股份 600153 2841.50 29153.79 5.51%
保利发展 600048 3576.32 28109.91 5.31%
苏泊尔 002032 543.84 25968.42 4.91%
扬农化工 600486 323.92 23302.93 4.40%
海螺水泥 600585 980.66 22771.02 4.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.26 45.86%
金融业 9.61 18.17%
建筑业 5.25 9.92%
租赁和商务服务业 2.92 5.51%
房地产业 2.81 5.31%
批发和零售业 0.80 1.51%
采矿业 0.47 0.89%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华鲁恒升 600426 2597.13 56279.71 9.97%
太阳纸业 002078 4145.89 55803.68 9.89%
中国建筑 601668 9662.67 55753.61 9.88%
工商银行 601398 6701.95 50867.80 9.02%
招商银行 600036 1079.80 49616.90 8.79%
保利发展 600048 3883.22 31454.11 5.57%
建发股份 600153 3009.18 31205.24 5.53%
苏泊尔 002032 501.71 26284.65 4.66%
扬农化工 600486 432.19 25067.12 4.44%
海螺水泥 600585 1052.92 22606.28 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.69 45.52%
金融业 10.05 17.81%
建筑业 5.58 9.88%
房地产业 3.15 5.57%
租赁和商务服务业 3.12 5.53%
批发和零售业 0.77 1.37%
采矿业 0.50 0.88%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%