我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00
本期利润(万元) -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.00 -0.01 0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.15 0.00 2.07 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.05 0.00 -0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 0.13 0.13 0.22 0.08 0.08
期末基金份额净值(元) 0.98 0.98 0.98 1.00 0.99
本期净值增长率(%) 0.00 0.60 0.00 2.18 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -1.81 0.00 -0.27 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 1140.62 1429.34 604.45 46.28 94.92
交易性金融资产(万元) 0.00 8799.93 9238.28 11111.71 13928.77
其中:股票投资(万元) 0.00 3244.80 2562.10 3965.33 4387.32
其中:债券投资(万元) 0.00 5555.13 6676.19 7146.38 9541.45
应付管理人报酬(万元) 0.56 4.96 5.00 4.74 7.78
应付托管费(万元) 0.09 0.83 0.83 0.79 1.30
资产总计(万元) 1141.79 10237.47 9855.17 11159.70 15022.22
负债合计(万元) 36.44 189.65 43.17 1231.53 91.09
所有者权益合计(万元) 1105.36 10047.82 9812.00 9928.17 14931.13
未分配利润(万元) -9.66 46.75 -188.90 -72.74 -70.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 4.39 1.75 10.42 5.97 52.73
投资收益(万元) 144.75 130.85 -451.97 -181.13 19.60
公允价值变动收益(万元) -25.72 146.59 126.75 -75.13 -101.03
其它收入(万元) 0.00 0.00 11.71 11.71 0.00
收入合计(万元) 123.42 279.19 -303.09 -238.57 -28.70
管理人报酬(万元) 44.55 29.50 66.13 36.05 19.29
托管费(万元) 7.42 4.92 11.02 6.01 3.21
其它费用(万元) 10.34 9.08 19.87 13.00 8.60
费用合计(万元) 62.35 43.53 132.19 80.55 40.32
利润总额(万元) 61.06 235.66 -435.28 -319.12 -69.03
净利润(万元) 61.06 235.66 -435.28 -319.12 -69.03