财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.63 |
8.30 |
3.56 |
10.02 |
2.91 |
| 本期利润(万元) |
2.99 |
-4.22 |
-1.47 |
23.23 |
7.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
0.09 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.12 |
0.00 |
8.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12.92 |
0.00 |
11.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
172.07 |
187.76 |
202.43 |
207.92 |
206.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.92 |
0.00 |
9.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.39 |
0.00 |
9.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8.24 |
4.43 |
5.57 |
5.27 |
402.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
14981.93 |
20091.59 |
31265.60 |
43125.28 |
82916.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
1596.90 |
4999.64 |
7657.34 |
11893.43 |
17899.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
13385.03 |
15091.95 |
23608.25 |
31231.85 |
65016.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.96 |
11.57 |
17.44 |
31.86 |
47.58 |
| 应付托管费(万元) |
2.24 |
2.89 |
4.36 |
7.97 |
11.90 |
| 资产总计(万元) |
15234.64 |
20615.32 |
32517.84 |
46479.15 |
87957.41 |
| 负债合计(万元) |
1761.26 |
3902.61 |
6995.13 |
1003.27 |
16882.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
13473.38 |
16712.71 |
25522.71 |
45475.88 |
71074.69 |
| 未分配利润(万元) |
1161.45 |
1697.56 |
1260.25 |
455.32 |
-89.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.10 |
20.45 |
15.47 |
65.54 |
36.48 |
| 投资收益(万元) |
761.55 |
1446.90 |
432.57 |
2522.54 |
1137.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-901.10 |
1422.03 |
1201.65 |
404.62 |
622.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-138.44 |
2889.38 |
1649.69 |
2992.70 |
1797.08 |
| 管理人报酬(万元) |
58.53 |
219.98 |
137.60 |
596.67 |
357.61 |
| 托管费(万元) |
14.63 |
55.00 |
34.40 |
149.17 |
89.40 |
| 其它费用(万元) |
10.23 |
21.24 |
10.56 |
27.74 |
13.78 |
| 费用合计(万元) |
111.31 |
403.85 |
235.75 |
1021.34 |
585.00 |
| 利润总额(万元) |
-249.76 |
2485.53 |
1413.94 |
1971.36 |
1212.08 |
| 净利润(万元) |
-249.76 |
2485.53 |
1413.94 |
1971.36 |
1212.08 |
