| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 3.56 | 10.02 | 2.91 | 1.75 | -2.49 |
| 本期利润(万元) | -1.47 | 23.23 | 7.97 | 12.80 | 7.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 3.82 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 11.93 | 0.00 | 5.28 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 202.43 | 207.92 | 206.18 | 259.99 | 345.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.04 | 1.02 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 9.64 | 0.00 | 3.89 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.49 | 0.00 | 3.74 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 4.43 | 5.57 | 5.27 | 402.49 | 646.88 |
| 交易性金融资产(万元) | 20091.59 | 31265.60 | 43125.28 | 82916.09 | 88015.35 |
| 其中：股票投资(万元) | 4999.64 | 7657.34 | 11893.43 | 17899.93 | 12321.54 |
| 其中：债券投资(万元) | 15091.95 | 23608.25 | 31231.85 | 65016.17 | 75693.82 |
| 应付管理人报酬(万元) | 11.57 | 17.44 | 31.86 | 47.58 | 75.28 |
| 应付托管费(万元) | 2.89 | 4.36 | 7.97 | 11.90 | 18.82 |
| 资产总计(万元) | 20615.32 | 32517.84 | 46479.15 | 87957.41 | 108125.07 |
| 负债合计(万元) | 3902.61 | 6995.13 | 1003.27 | 16882.73 | 771.43 |
| 所有者权益合计(万元) | 16712.71 | 25522.71 | 45475.88 | 71074.69 | 107353.64 |
| 未分配利润(万元) | 1697.56 | 1260.25 | 455.32 | -89.00 | -1025.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 20.45 | 15.47 | 65.54 | 36.48 | 949.52 |
| 投资收益(万元) | 1446.90 | 432.57 | 2522.54 | 1137.64 | 2753.48 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1422.03 | 1201.65 | 404.62 | 622.96 | -4754.17 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 2889.38 | 1649.69 | 2992.70 | 1797.08 | -1051.18 |
| 管理人报酬(万元) | 219.98 | 137.60 | 596.67 | 357.61 | 2316.31 |
| 托管费(万元) | 55.00 | 34.40 | 149.17 | 89.40 | 579.08 |
| 其它费用(万元) | 21.24 | 10.56 | 27.74 | 13.78 | 27.75 |
| 费用合计(万元) | 403.85 | 235.75 | 1021.34 | 585.00 | 3049.16 |
| 利润总额(万元) | 2485.53 | 1413.94 | 1971.36 | 1212.08 | -4100.34 |
| 净利润(万元) | 2485.53 | 1413.94 | 1971.36 | 1212.08 | -4100.34 |