我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1273.58 31.11%
债券 1801.82 44.01%
银行存款和结算备付金 1015.93 24.82%
其他资产 2.38 0.06%
资产总值:4093.71万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
人民网 603000 2.62 69.14 1.38%
建投能源 000600 9.03 60.14 1.20%
华电国际 600027 7.87 54.07 1.08%
东阿阿胶 000423 0.88 54.14 1.08%
科德教育 300192 4.50 51.84 1.04%
长安汽车 000625 3.03 50.90 1.02%
韦尔股份 603501 0.52 51.17 1.02%
富瑞特装 300228 6.37 51.15 1.02%
黔源电力 002039 3.17 50.72 1.01%
北方国际 000065 4.55 49.50 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 9.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.24%
建筑业 0.02 3.20%
金融业 0.01 1.73%
教育 0.01 1.04%
批发和零售业 0.00 0.99%
房地产业 0.00 0.93%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.61%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 1.42 64.23 1.52%
兆威机电 003021 0.58 54.51 1.29%
河钢资源 000923 2.97 49.90 1.18%
长春高新 000661 0.33 48.11 1.14%
长电科技 600584 1.54 45.98 1.09%
华阳国际 002949 3.24 45.26 1.07%
通富微电 002156 1.95 45.08 1.06%
昆药集团 600422 2.09 43.60 1.03%
海光信息 688041 0.58 41.17 0.97%
中国银河 601881 3.42 41.21 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 14.16%
金融业 0.01 2.57%
采矿业 0.00 1.18%
科学研究和技术服务业 0.00 1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.96%
房地产业 0.00 0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.58%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 13.90 1417.04 28.31%
23国债16 3.00 303.36 6.06%
22国债13 0.80 81.43 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1801.82 35.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%