国联匠心优选混合A(013561)_资产配置

国联匠心优选混合A013561GUOLIAN INGENUITY PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34510.15	85.76%
债券	3668.29	9.12%
银行存款和结算备付金	1581.04	3.93%
其他资产	479.71	1.19%

资产总值：40239.20万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	10.59	1781.63	4.50%
沪电股份	002463	52.92	1597.13	4.03%
固生堂	02273	35.01	1383.79	3.49%
电连技术	300679	34.31	1379.42	3.48%
英维克	002837	40.87	1226.97	3.10%
川投能源	600674	70.89	1180.32	2.98%
万辰集团	300972	37.65	1092.98	2.76%
科达制造	600499	101.48	1068.58	2.70%
网宿科技	300017	108.97	1013.42	2.56%
天孚通信	300394	6.44	974.18	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.13	53.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	7.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	5.33%
农、林、牧、渔业	0.20	5.04%
医疗保健	0.14	3.49%
租赁和商务服务业	0.12	3.04%
建筑业	0.08	2.01%
科学研究和技术服务业	0.08	1.94%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.75%
批发和零售业	0.06	1.55%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	73.79	1632.23	3.87%
万辰集团	300972	43.31	1625.86	3.85%
传音控股	688036	10.44	1444.43	3.42%
保利物业	06049	49.58	1294.00	3.06%
电连技术	300679	30.00	1245.00	2.95%
华铁应急	603300	179.11	1146.32	2.72%
古井贡酒	000596	4.76	1108.13	2.62%
网宿科技	300017	125.70	986.75	2.34%
易点天下	301171	45.93	908.04	2.15%
迎驾贡酒	603198	12.95	858.15	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.68	63.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	11.21%
农、林、牧、渔业	0.20	4.77%
租赁和商务服务业	0.13	3.17%
房地产	0.13	3.06%
非日常生活消费品	0.07	1.77%
批发和零售业	0.04	1.03%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.66%
卫生和社会工作	0.02	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迎驾贡酒	603198	24.81	1824.44	3.98%
古井贡酒	000596	6.40	1739.52	3.79%
保利物业	06049	49.58	1439.95	3.14%
捷顺科技	002609	130.28	1416.14	3.09%
泸州老窖	000568	5.43	1176.41	2.57%
保隆科技	603197	18.66	1172.03	2.56%
华铁应急	603300	174.34	1070.46	2.33%
沪电股份	002463	47.41	1067.20	2.33%
万辰集团	300972	27.16	995.96	2.17%
恒为科技	603496	31.94	950.01	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.90	63.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	13.16%
房地产	0.14	3.14%
租赁和商务服务业	0.11	2.33%
农、林、牧、渔业	0.10	2.17%
批发和零售业	0.09	2.02%
金融业	0.09	2.02%
非日常生活消费品	0.07	1.60%
建筑业	0.04	0.82%
通讯业务	0.02	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利物业	06049	62.78	2196.62	4.01%
古井贡酒	000596	7.82	1934.51	3.53%
迎驾贡酒	603198	29.57	1886.27	3.44%
伊力特	600197	63.80	1733.45	3.17%
盛天网络	300494	62.50	1549.28	2.83%
传音控股	688036	10.06	1479.22	2.70%
捷顺科技	002609	111.86	1304.29	2.38%
爱旭股份	600732	41.14	1265.06	2.31%
太辰光	300570	22.71	1242.46	2.27%
中际旭创	300308	7.08	1043.95	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.39	61.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.03	18.79%
房地产	0.22	4.01%
租赁和商务服务业	0.20	3.65%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.78%
金融业	0.03	0.48%
建筑业	0.02	0.41%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	22.95	2339.64	5.91%
23国债16	12.20	1233.67	3.12%
国光转债	0.74	94.98	0.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3573.31	9.02%
可转债	94.98	0.24%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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