财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
785.83 |
31.25 |
43.64 |
-148.67 |
-131.24 |
| 本期利润(万元) |
475.80 |
33.62 |
-150.60 |
-27.79 |
128.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.01 |
-0.05 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
-1.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-558.64 |
0.00 |
-647.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3595.68 |
1798.38 |
1669.70 |
1737.58 |
1875.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.85 |
0.76 |
0.75 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.64 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.09 |
0.00 |
-24.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
437.79 |
301.17 |
785.51 |
845.69 |
1239.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
39013.37 |
36929.42 |
34815.80 |
40566.18 |
52339.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
36844.07 |
34880.48 |
32378.32 |
38221.29 |
49340.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
2169.29 |
2048.93 |
2437.48 |
2344.89 |
2998.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.70 |
38.37 |
37.12 |
43.44 |
67.23 |
| 应付托管费(万元) |
6.28 |
6.40 |
6.19 |
7.24 |
11.21 |
| 资产总计(万元) |
39765.25 |
37559.60 |
36743.53 |
42636.81 |
54944.46 |
| 负债合计(万元) |
454.02 |
129.61 |
231.95 |
415.38 |
180.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
39311.23 |
37429.99 |
36511.58 |
42221.43 |
54764.28 |
| 未分配利润(万元) |
-5711.81 |
-11040.35 |
-15759.70 |
-13688.22 |
-5032.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
15.18 |
8.55 |
16.92 |
8.56 |
| 投资收益(万元) |
1194.78 |
-1460.07 |
-3150.35 |
-2111.41 |
1793.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3559.86 |
2490.28 |
305.27 |
-1487.91 |
3688.43 |
| 其它收入(万元) |
20.64 |
0.26 |
0.01 |
0.45 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
4776.41 |
1045.65 |
-2836.52 |
-3581.95 |
5490.96 |
| 管理人报酬(万元) |
225.45 |
446.58 |
231.34 |
708.11 |
408.65 |
| 托管费(万元) |
37.58 |
74.43 |
38.56 |
118.02 |
68.11 |
| 其它费用(万元) |
8.54 |
17.18 |
8.55 |
18.70 |
9.29 |
| 费用合计(万元) |
279.46 |
553.90 |
287.04 |
867.49 |
498.29 |
| 利润总额(万元) |
4496.95 |
491.76 |
-3123.56 |
-4449.44 |
4992.66 |
| 净利润(万元) |
4496.95 |
491.76 |
-3123.56 |
-4449.44 |
4992.66 |
