资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23839.84 87.37%
债券 1366.30 5.01%
银行存款和结算备付金 1576.34 5.78%
其他资产 502.94 1.84%
资产总值:27285.43万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 35.22 2587.61 9.70%
寒武纪 688256 1.74 2308.28 8.66%
快手-W 01024 20.25 1564.07 5.87%
腾讯控股 00700 2.42 1464.84 5.49%
ST华通 002602 64.79 1341.80 5.03%
生益科技 600183 23.44 1266.23 4.75%
阿里巴巴-W 09988 6.67 1077.86 4.04%
工业富联 601138 13.20 871.33 3.27%
芯碁微装 688630 6.07 858.00 3.22%
中国生物制药 01177 101.10 751.34 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 31.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 21.57%
通讯业务 0.36 13.38%
非日常生活消费品 0.16 5.87%
信息技术 0.15 5.67%
医疗保健 0.13 4.91%
租赁和商务服务业 0.07 2.80%
金融 0.06 2.32%
工业 0.04 1.50%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆鑫通用 603766 114.25 1457.83 6.77%
沪电股份 002463 28.20 1200.76 5.58%
华阳集团 002906 36.02 1171.01 5.44%
顺丰同城 09699 61.58 1063.63 4.94%
聚光科技 300203 47.78 1057.37 4.91%
海光信息 688041 7.27 1027.59 4.77%
小米集团-W 01810 17.88 977.52 4.54%
腾讯控股 00700 1.98 908.25 4.22%
小商品城 600415 40.40 835.47 3.88%
华峰测控 688200 5.33 768.85 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.25 57.85%
信息技术 0.17 7.81%
工业 0.13 6.23%
通讯业务 0.13 5.94%
租赁和商务服务业 0.08 3.88%
非日常生活消费品 0.06 3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.85%
医疗保健 0.06 2.62%
日常消费品 0.03 1.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.97%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 12.50 1265.53 4.75%
25国债01 1.00 100.77 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1366.30 5.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%