中泰玉衡价值优选混合C(016090)_财务情况

中泰玉衡价值优选混合C016090OPTIMUM VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ZHONGTAI YUHENG C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	924.56	1377.21	626.95	2129.76	765.96
本期利润(万元)	1676.64	450.88	278.78	6563.43	4957.30
加权平均份额本期利润(元)	0.14	0.02	0.01	0.30	0.20
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.83	0.00	13.51	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	18371.14	0.00	26097.24	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.23	0.00	1.16	0.00
期末基金资产净值(万元)	27064.22	36042.19	50941.38	53847.04	54012.27
期末基金份额净值(元)	2.53	2.41	2.39	2.39	2.45
本期净值增长率(%)	0.00	0.65	0.00	17.61	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	9.55	0.00	8.84	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	26401.17	33104.58	18251.35	13165.80	19175.59
交易性金融资产(万元)	164151.83	193088.19	195040.84	187200.09	205163.64
其中：股票投资(万元)	164151.83	193088.19	195040.84	187200.09	205163.64
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	197.48	220.94	210.57	205.18	268.76
应付托管费(万元)	32.91	36.82	35.10	34.20	44.79
资产总计(万元)	190649.52	226668.64	213513.94	200619.36	225995.26
负债合计(万元)	2420.30	953.70	566.11	887.62	2872.02
所有者权益合计(万元)	188229.23	225714.94	212947.83	199731.74	223123.24
未分配利润(万元)	110713.72	131959.28	116453.78	101893.93	118147.56

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	100.66	116.02	46.49	122.35	77.51
投资收益(万元)	7614.35	11712.64	4242.23	9686.69	5771.00
公允价值变动收益(万元)	-4902.31	25343.72	13404.62	-16550.28	-5573.92
其它收入(万元)	78.98	163.66	97.41	168.14	123.30
收入合计(万元)	2891.69	37336.03	17790.74	-6573.10	397.89
管理人报酬(万元)	1265.96	2522.42	1249.33	3315.87	1938.67
托管费(万元)	210.99	420.40	208.22	552.64	323.11
其它费用(万元)	9.14	18.33	10.70	21.66	11.71
费用合计(万元)	1593.52	3155.11	1556.48	4037.20	2340.23
利润总额(万元)	1298.17	34180.92	16234.26	-10610.30	-1942.34
净利润(万元)	1298.17	34180.92	16234.26	-10610.30	-1942.34

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