我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.22 |
0.30 |
0.13 |
0.06 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
-0.08 |
-0.40 |
-0.19 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.04 |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.93 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.41 |
1.59 |
10.23 |
13.32 |
1.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.98 |
1.03 |
1.05 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.35 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.90 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
70.44 |
21.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
5720.43 |
19555.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
4768.06 |
6296.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
952.37 |
13259.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.27 |
25.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
1.72 |
| 资产总计(万元) |
9774.43 |
20329.44 |
| 负债合计(万元) |
39.49 |
72.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
9734.95 |
20256.78 |
| 未分配利润(万元) |
-138.88 |
938.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
316.13 |
306.94 |
| 投资收益(万元) |
248.98 |
286.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-920.18 |
528.43 |
| 其它收入(万元) |
18.75 |
3.05 |
| 收入合计(万元) |
-336.33 |
1124.99 |
| 管理人报酬(万元) |
104.45 |
145.17 |
| 托管费(万元) |
6.96 |
9.68 |
| 其它费用(万元) |
11.55 |
20.35 |
| 费用合计(万元) |
151.70 |
185.19 |
| 利润总额(万元) |
-488.03 |
939.79 |
| 净利润(万元) |
-488.03 |
939.79 |
