中金新安(004385)_资产配置

中金新安004385CICC XIN'AN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2548.69	79.34%
债券	280.03	8.72%
银行存款和结算备付金	350.07	10.90%
其他资产	33.46	1.04%

资产总值：3212.25万元报告期：2019-06-30

十大重仓股

2019-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	7.21	240.89	5.19%
贵州茅台	600519	0.18	180.86	3.89%
五粮液	000858	1.47	173.96	3.74%
中信证券	600030	6.34	150.96	3.25%
美的集团	000333	2.84	147.44	3.17%
东方国信	300166	11.87	145.88	3.14%
格力电器	000651	2.52	138.46	2.98%
完美世界	002624	5.29	136.44	2.94%
海天味业	603288	1.25	130.74	2.81%
恒瑞医药	600276	1.90	125.60	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	38.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.27%
金融业	0.02	5.11%
租赁和商务服务业	0.02	3.80%

2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	2.75	261.25	4.57%
贵州茅台	600519	0.25	213.50	3.73%
洋河股份	002304	1.62	211.28	3.69%
伊利股份	600887	6.96	202.61	3.54%
格力电器	000651	3.98	188.01	3.29%
海天味业	603288	2.15	186.41	3.26%
海康威视	002415	5.29	185.66	3.25%
恒瑞医药	600276	2.48	162.44	2.84%
中国国旅	601888	1.59	111.43	1.95%
华宇软件	300271	4.73	100.69	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	40.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	9.42%
租赁和商务服务业	0.01	1.95%
批发和零售业	0.01	1.15%
金融业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华宇软件	300271	10.94	164.21	2.52%
烽火通信	600498	5.08	144.63	2.22%
圣农发展	002299	7.96	131.58	2.02%
新华保险	601336	2.16	91.07	1.40%
广联达	002410	4.02	83.66	1.28%
中国铁建	601186	7.63	82.94	1.27%
中国联通	600050	11.81	61.06	0.94%
国电南瑞	600406	3.15	58.37	0.89%
紫光股份	000938	1.70	53.18	0.82%
中国中铁	601390	7.41	51.80	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	31.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	10.41%
建筑业	0.02	2.74%
农、林、牧、渔业	0.01	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.83%
批发和零售业	0.01	1.69%
金融业	0.01	1.40%
采矿业	0.01	1.08%
卫生和社会工作	0.01	0.96%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	601336	3.50	176.48	2.21%
圣农发展	002299	9.68	158.29	1.98%
美的集团	000333	2.39	96.32	1.20%
华友钴业	603799	1.67	88.78	1.11%
东华软件	002065	8.39	75.51	0.94%
保利地产	600048	5.35	65.10	0.81%
正泰电器	601877	2.73	62.83	0.79%
用友网络	600588	2.21	61.48	0.77%
分众传媒	002027	7.15	60.88	0.76%
恒生电子	600570	1.09	60.18	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	31.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	7.40%
金融业	0.02	2.21%
农、林、牧、渔业	0.02	1.98%
批发和零售业	0.01	1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.51%
采矿业	0.01	1.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.83%
房地产业	0.01	0.81%
租赁和商务服务业	0.01	0.76%

五大重仓债券

2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1804	2.80	280.03	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	280.03	6.03%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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