中金瑞安混合发起C(005006)_资产配置

中金瑞安混合发起C005006CICC RUIAN QUANTITATIVE SELECTION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1467.20	86.87%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	220.60	13.06%
其他资产	1.06	0.06%

资产总值：1688.86万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	8.01	110.06	6.68%
卫星化学	002648	5.08	93.94	5.70%
杭州银行	600926	7.34	81.55	4.95%
智飞生物	300122	1.66	74.60	4.53%
常熟银行	601128	9.35	66.76	4.05%
广汇物流	600603	8.79	60.48	3.67%
万华化学	600309	0.72	59.62	3.62%
郑煤机	601717	3.86	57.71	3.50%
中信证券	600030	2.94	56.45	3.42%
新凤鸣	603225	3.69	54.02	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	61.16%
金融业	0.03	16.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.14%
采矿业	0.00	1.93%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	4.50	107.01	6.64%
卫星化学	002648	7.04	103.81	6.44%
桐昆股份	601233	6.83	103.34	6.41%
杭州银行	600926	9.47	94.79	5.88%
郑煤机	601717	7.07	89.44	5.55%
中信证券	600030	4.14	84.33	5.23%
中孚实业	600595	20.06	69.81	4.33%
太阳纸业	002078	5.56	67.67	4.20%
贵州轮胎	000589	7.81	47.80	2.97%
川恒股份	002895	2.23	42.37	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	55.04%
金融业	0.05	29.89%
房地产业	0.01	4.56%
批发和零售业	0.00	2.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.72	145.37	7.97%
郑煤机	601717	9.37	122.56	6.72%
三人行	605168	1.80	121.75	6.68%
中国国航	601111	15.08	121.85	6.68%
太阳纸业	002078	9.24	113.28	6.21%
桐昆股份	601233	7.46	110.03	6.03%
卫星化学	002648	6.99	107.12	5.87%
恒力石化	600346	7.39	106.42	5.83%
招商银行	600036	2.23	73.52	4.03%
中国建筑	601668	13.07	72.28	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	61.99%
租赁和商务服务业	0.01	7.89%
金融业	0.01	7.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	6.68%
建筑业	0.01	3.96%
批发和零售业	0.00	2.47%
采矿业	0.00	1.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卫星化学	002648	12.20	182.48	7.19%
宁德时代	300750	0.62	140.93	5.55%
中国平安	601318	2.79	129.46	5.10%
平安银行	000001	10.84	121.73	4.79%
中国太保	601601	4.50	116.91	4.60%
润建股份	002929	2.58	112.00	4.41%
郑煤机	601717	8.48	105.58	4.16%
法兰泰克	603966	7.85	99.15	3.90%
桐昆股份	601233	6.97	92.35	3.64%
招商银行	600036	2.79	91.40	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	52.59%
金融业	0.07	26.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.41%
采矿业	0.01	2.39%
租赁和商务服务业	0.01	2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.94%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债09	0.30	30.54	1.12%
03国债(3)	0.20	20.32	0.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.87	1.87%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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