中金瑞安混合发起C(005006)_资产配置

中金瑞安混合发起C005006CICC RUIAN QUANTITATIVE SELECTION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	952.89	90.02%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	104.04	9.83%
其他资产	1.65	0.16%

资产总值：1058.59万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	1.42	93.58	8.89%
紫金矿业	601899	2.93	86.26	8.19%
兴发集团	600141	2.24	63.10	5.99%
巨化股份	600160	1.52	60.82	5.78%
宁德时代	300750	0.14	56.28	5.35%
新华保险	601336	0.82	50.15	4.76%
潮宏基	002345	3.39	48.44	4.60%
金风科技	002202	3.21	48.05	4.57%
伯特利	603596	0.81	43.65	4.15%
三一重工	600031	1.77	41.13	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	68.55%
采矿业	0.01	10.18%
金融业	0.01	4.76%
批发和零售业	0.00	3.10%
租赁和商务服务业	0.00	2.06%
农、林、牧、渔业	0.00	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	3.55	68.55	6.30%
紫金矿业	601899	3.02	58.89	5.42%
科达利	002850	0.51	57.72	5.31%
北方华创	002371	0.13	57.49	5.29%
伯特利	603596	1.08	56.91	5.23%
川恒股份	002895	2.32	52.34	4.81%
宁德时代	300750	0.20	50.44	4.64%
正帆科技	688596	1.13	38.20	3.51%
三一重工	600031	2.11	37.87	3.48%
锐明技术	002970	0.74	36.56	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	69.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	9.67%
采矿业	0.01	5.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.01%
教育	0.00	2.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	2.35	96.09	7.34%
卫星化学	002648	3.06	70.30	5.37%
人福医药	600079	3.25	66.95	5.11%
宁德时代	300750	0.26	65.76	5.02%
恺英网络	002517	4.07	65.36	4.99%
德业股份	605117	0.70	64.02	4.89%
北方华创	002371	0.15	62.40	4.77%
科达利	002850	0.45	54.83	4.19%
正帆科技	688596	1.40	54.77	4.18%
徐工机械	000425	4.54	39.13	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	80.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.99%
教育	0.00	2.47%
采矿业	0.00	2.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
常熟银行	601128	13.36	101.14	7.36%
分众传媒	002027	9.81	68.96	5.02%
宇通客车	600066	2.52	66.48	4.84%
赛腾股份	603283	0.95	65.70	4.78%
中航重机	600765	2.81	57.52	4.19%
卫星化学	002648	3.05	57.27	4.17%
恺英网络	002517	3.99	54.30	3.95%
神火股份	000933	2.98	50.36	3.67%
东方电缆	603606	0.93	48.87	3.56%
科达利	002850	0.43	42.00	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	68.88%
金融业	0.01	7.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.73%
租赁和商务服务业	0.01	5.02%
批发和零售业	0.00	1.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.50%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债09	0.30	30.54	1.12%
03国债(3)	0.20	20.32	0.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.87	1.87%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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