我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.67 |
-0.09 |
| 本期利润(万元) |
-0.37 |
-0.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17.35 |
4.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.73 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
178.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
12973.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
11972.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
1000.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.84 |
| 应付托管费(万元) |
2.97 |
| 资产总计(万元) |
14011.18 |
| 负债合计(万元) |
33.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
13977.52 |
| 未分配利润(万元) |
-1645.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
110.92 |
| 投资收益(万元) |
-193.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1298.23 |
| 其它收入(万元) |
15.93 |
| 收入合计(万元) |
-1365.32 |
| 管理人报酬(万元) |
108.75 |
| 托管费(万元) |
18.13 |
| 其它费用(万元) |
8.94 |
| 费用合计(万元) |
153.58 |
| 利润总额(万元) |
-1518.91 |
| 净利润(万元) |
-1518.91 |
