我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-1.67 |
-0.09 |
本期利润(万元) |
-0.37 |
-0.49 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.05 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.51 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.56 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
期末基金资产净值(万元) |
17.35 |
4.69 |
期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.89 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.73 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.73 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
银行存款(万元) |
178.39 |
交易性金融资产(万元) |
12973.00 |
其中:股票投资(万元) |
11972.90 |
其中:债券投资(万元) |
1000.10 |
应付管理人报酬(万元) |
17.84 |
应付托管费(万元) |
2.97 |
资产总计(万元) |
14011.18 |
负债合计(万元) |
33.66 |
所有者权益合计(万元) |
13977.52 |
未分配利润(万元) |
-1645.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
利息收入(万元) |
110.92 |
投资收益(万元) |
-193.93 |
公允价值变动收益(万元) |
-1298.23 |
其它收入(万元) |
15.93 |
收入合计(万元) |
-1365.32 |
管理人报酬(万元) |
108.75 |
托管费(万元) |
18.13 |
其它费用(万元) |
8.94 |
费用合计(万元) |
153.58 |
利润总额(万元) |
-1518.91 |
净利润(万元) |
-1518.91 |