我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
272.80 |
-16.13 |
-185.74 |
2389.21 |
89.75 |
| 本期利润(万元) |
-649.84 |
-991.46 |
-1092.42 |
909.16 |
-295.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.07 |
-0.08 |
0.09 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.35 |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5284.21 |
0.00 |
6667.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17673.82 |
18325.13 |
18258.38 |
20635.66 |
20184.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.41 |
1.40 |
1.48 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.88 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.52 |
0.00 |
47.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1135.32 |
237.56 |
255.71 |
518.25 |
841.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
20681.94 |
23753.98 |
2082.87 |
19267.66 |
7334.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
14882.16 |
13613.53 |
1672.46 |
18335.86 |
7334.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
5799.78 |
10140.44 |
410.41 |
931.80 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.90 |
10.68 |
1.64 |
9.40 |
10.70 |
| 应付托管费(万元) |
2.22 |
2.67 |
0.41 |
2.35 |
1.07 |
| 资产总计(万元) |
22049.94 |
24270.53 |
3101.42 |
20451.37 |
8693.70 |
| 负债合计(万元) |
3724.81 |
3634.87 |
37.13 |
32.53 |
151.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
18325.13 |
20635.66 |
3064.30 |
20418.84 |
8542.27 |
| 未分配利润(万元) |
5284.21 |
6667.21 |
989.46 |
5959.90 |
625.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.20 |
106.48 |
15.26 |
72.35 |
50.42 |
| 投资收益(万元) |
114.99 |
2519.65 |
2243.73 |
2664.25 |
515.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-975.33 |
-1480.05 |
-1691.20 |
1704.63 |
-122.78 |
| 其它收入(万元) |
1.75 |
4.87 |
3.15 |
23.29 |
1.95 |
| 收入合计(万元) |
-854.38 |
1150.95 |
570.93 |
4464.51 |
445.55 |
| 管理人报酬(万元) |
55.23 |
87.04 |
41.17 |
180.07 |
96.74 |
| 托管费(万元) |
13.81 |
21.76 |
10.29 |
24.39 |
9.67 |
| 其它费用(万元) |
9.17 |
21.34 |
10.95 |
12.72 |
6.34 |
| 费用合计(万元) |
137.07 |
241.79 |
104.09 |
265.77 |
121.12 |
| 利润总额(万元) |
-991.46 |
909.16 |
466.84 |
4198.74 |
324.43 |
| 净利润(万元) |
-991.46 |
909.16 |
466.84 |
4198.74 |
324.43 |
