我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
本期已实现收益(万元) |
3.95 |
17.79 |
本期利润(万元) |
2.66 |
17.60 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.89 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11.36 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
期末基金资产净值(万元) |
200.57 |
1342.19 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.85 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.85 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
银行存款(万元) |
40.53 |
交易性金融资产(万元) |
914.92 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
914.92 |
应付管理人报酬(万元) |
1.71 |
应付托管费(万元) |
0.36 |
资产总计(万元) |
1600.28 |
负债合计(万元) |
26.26 |
所有者权益合计(万元) |
1574.02 |
未分配利润(万元) |
12.30 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
利息收入(万元) |
70.19 |
投资收益(万元) |
3.93 |
公允价值变动收益(万元) |
1.57 |
其它收入(万元) |
7.28 |
收入合计(万元) |
82.97 |
管理人报酬(万元) |
30.31 |
托管费(万元) |
6.31 |
其它费用(万元) |
3.33 |
费用合计(万元) |
47.60 |
利润总额(万元) |
35.36 |
净利润(万元) |
35.36 |