我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.43 |
16.01 |
| 本期利润(万元) |
0.20 |
17.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.54 |
231.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.41 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
40.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
914.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
914.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
1600.28 |
| 负债合计(万元) |
26.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
1574.02 |
| 未分配利润(万元) |
12.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
70.19 |
| 投资收益(万元) |
3.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1.57 |
| 其它收入(万元) |
7.28 |
| 收入合计(万元) |
82.97 |
| 管理人报酬(万元) |
30.31 |
| 托管费(万元) |
6.31 |
| 其它费用(万元) |
3.33 |
| 费用合计(万元) |
47.60 |
| 利润总额(万元) |
35.36 |
| 净利润(万元) |
35.36 |
