| 科目/报告期(季度) | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 13.58 | -21.23 | -166.59 | -50.83 | -35.11 |
| 本期利润(万元) | 1.38 | -5.51 | -173.77 | -200.09 | 60.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | -0.01 | -0.16 | -0.21 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.30 | 0.00 | -11.90 | 0.00 | 3.35 |
| 期末可供分配利润(万元) | 53.82 | 0.00 | 79.76 | 0.00 | 337.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.17 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) | 384.22 | 437.68 | 908.78 | 1027.26 | 1827.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.26 | 1.46 |
| 本期净值增长率(%) | 2.38 | 0.00 | -13.66 | 0.00 | 3.58 |
| 累计净值增长率(%) | 24.34 | 0.00 | 21.45 | 0.00 | 45.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 409.26 | 1238.33 | 1795.56 | 747.91 | 1920.86 |
| 交易性金融资产(万元) | 4429.74 | 6381.44 | 16992.45 | 20246.94 | 18686.36 |
| 其中：股票投资(万元) | 4429.74 | 6381.44 | 16697.24 | 19659.88 | 18598.39 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 295.21 | 587.07 | 87.97 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.91 | 5.26 | 7.81 | 8.76 | 8.26 |
| 应付托管费(万元) | 0.87 | 1.58 | 2.34 | 2.63 | 2.48 |
| 资产总计(万元) | 7115.91 | 12303.76 | 19236.15 | 21047.77 | 20739.42 |
| 负债合计(万元) | 50.15 | 37.44 | 275.42 | 44.22 | 43.18 |
| 所有者权益合计(万元) | 7065.76 | 12266.32 | 18960.73 | 21003.55 | 20696.24 |
| 未分配利润(万元) | 1371.49 | 2141.19 | 5908.61 | 6019.92 | 7299.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 16.48 | 11.74 | 4.63 | 26.98 | 20.22 |
| 投资收益(万元) | 333.67 | -1976.90 | -277.84 | -5847.61 | -5069.96 |
| 公允价值变动收益(万元) | -276.50 | -221.37 | 1076.59 | -839.83 | 506.97 |
| 其它收入(万元) | 0.06 | 0.59 | 0.56 | 2.55 | 0.31 |
| 收入合计(万元) | 73.71 | -2185.95 | 803.94 | -6657.91 | -4542.46 |
| 管理人报酬(万元) | 19.26 | 86.17 | 49.66 | 110.03 | 56.04 |
| 托管费(万元) | 5.78 | 25.85 | 14.90 | 33.01 | 16.81 |
| 其它费用(万元) | 9.57 | 22.30 | 11.11 | 22.22 | 11.03 |
| 费用合计(万元) | 34.84 | 135.80 | 76.57 | 167.09 | 85.01 |
| 利润总额(万元) | 38.87 | -2321.75 | 727.37 | -6825.00 | -4627.47 |
| 净利润(万元) | 38.87 | -2321.75 | 727.37 | -6825.00 | -4627.47 |