我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.38 |
-0.00 |
-0.24 |
0.67 |
-1.94 |
| 本期利润(万元) |
-1.24 |
-0.34 |
-0.98 |
-0.74 |
-2.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.04 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.38 |
0.00 |
-3.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22.42 |
22.06 |
11.92 |
17.43 |
17.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.21 |
1.17 |
1.26 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.90 |
0.00 |
-3.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.65 |
0.00 |
25.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2733.56 |
263.08 |
125.41 |
139.15 |
878.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
23674.00 |
26074.81 |
1474.91 |
1836.30 |
7165.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
15521.60 |
14092.81 |
1474.77 |
1736.31 |
7165.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
8152.39 |
11982.00 |
0.14 |
99.99 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.87 |
9.48 |
0.75 |
0.90 |
4.73 |
| 应付托管费(万元) |
1.77 |
1.90 |
0.15 |
0.18 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
26718.15 |
26574.74 |
1895.86 |
2061.71 |
11797.04 |
| 负债合计(万元) |
5026.45 |
4039.74 |
48.85 |
38.43 |
35.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
21691.70 |
22535.00 |
1847.01 |
2023.28 |
11761.86 |
| 未分配利润(万元) |
16973.52 |
17825.56 |
1481.20 |
1603.27 |
1743.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.10 |
64.13 |
2.08 |
56.97 |
36.87 |
| 投资收益(万元) |
45.24 |
-230.59 |
268.93 |
3158.84 |
484.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-781.38 |
325.59 |
-128.78 |
-242.65 |
-8.17 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
2.85 |
2.17 |
11.05 |
2.82 |
| 收入合计(万元) |
-730.90 |
161.99 |
144.40 |
2984.22 |
515.53 |
| 管理人报酬(万元) |
52.68 |
41.36 |
4.55 |
57.86 |
26.32 |
| 托管费(万元) |
10.54 |
8.27 |
0.91 |
11.57 |
5.26 |
| 其它费用(万元) |
9.17 |
15.50 |
7.69 |
12.00 |
5.97 |
| 费用合计(万元) |
137.12 |
151.39 |
40.09 |
157.40 |
52.71 |
| 利润总额(万元) |
-868.02 |
10.60 |
104.31 |
2826.81 |
462.82 |
| 净利润(万元) |
-868.02 |
10.60 |
104.31 |
2826.81 |
462.82 |
