中金衡盈C(007422)_资产配置

中金衡盈C007422CICC HENGYING MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	370.69	19.95%
债券	999.30	53.79%
银行存款和结算备付金	467.18	25.15%
其他资产	20.53	1.11%

资产总值：1857.70万元报告期：2021-03-31

十大重仓股

2021-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
志邦家居	603801	0.90	51.93	1.77%
伟星新材	002372	1.80	45.47	1.55%
药明康德	603259	0.30	42.06	1.43%
中国中免	601888	0.13	39.79	1.36%
药石科技	300725	0.23	35.52	1.21%
爱美客	300896	0.07	27.19	0.93%
中科创达	300496	0.21	25.59	0.87%
青岛啤酒	600600	0.28	23.70	0.81%
迈瑞医疗	300760	0.04	15.96	0.54%
周大生	002867	0.40	13.99	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	8.67%
科学研究和技术服务业	0.00	1.43%
租赁和商务服务业	0.00	1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.87%
卫生和社会工作	0.00	0.30%

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药石科技	300725	0.39	53.82	1.43%
芒果超媒	300413	0.60	43.50	1.15%
涪陵榨菜	002507	1.00	42.30	1.12%
药明康德	603259	0.30	40.42	1.07%
康泰生物	300601	0.20	34.90	0.92%
中国中免	601888	0.12	33.89	0.90%
中国太保	601601	0.80	30.72	0.81%
青岛啤酒	600600	0.30	29.82	0.79%
博汇纸业	600966	1.50	22.55	0.60%
伊利股份	600887	0.50	22.18	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.93%
金融业	0.01	2.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.15%
科学研究和技术服务业	0.00	1.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芒果超媒	300413	2.22	149.63	2.63%
金地集团	600383	8.80	128.04	2.25%
立讯精密	002475	2.21	126.25	2.22%
新华保险	601336	1.92	119.19	2.10%
五粮液	000858	0.54	119.34	2.10%
药石科技	300725	0.83	101.68	1.79%
中国太保	601601	3.20	99.87	1.76%
贵州茅台	600519	0.06	100.11	1.76%
恒瑞医药	600276	0.88	78.68	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.25%
金融业	0.02	3.85%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.63%
房地产业	0.01	2.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
昭衍新药	603127	1.26	132.46	1.97%
贝达药业	300558	0.92	128.78	1.91%
立讯精密	002475	2.21	113.48	1.69%
万孚生物	300482	1.07	111.28	1.65%
完美世界	002624	1.85	106.63	1.59%
九强生物	300406	4.60	105.80	1.57%
长春高新	000661	0.24	104.47	1.55%
药石科技	300725	0.83	103.13	1.53%
恒立液压	601100	1.24	99.45	1.48%
五粮液	000858	0.54	92.40	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	16.42%
科学研究和技术服务业	0.01	1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.59%

五大重仓债券

2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发03	10.00	999.30	34.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	999.30	34.07%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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