我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-784.67 |
202.61 |
338.90 |
本期利润(万元) |
-905.58 |
317.66 |
225.87 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
285.37 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
7334.89 |
22465.67 |
17473.16 |
期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.02 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
302.60 |
交易性金融资产(万元) |
20825.85 |
其中:股票投资(万元) |
3092.11 |
其中:债券投资(万元) |
17733.74 |
应付管理人报酬(万元) |
13.48 |
应付托管费(万元) |
2.25 |
资产总计(万元) |
27590.62 |
负债合计(万元) |
37.65 |
所有者权益合计(万元) |
27552.98 |
未分配利润(万元) |
460.71 |
科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
233.85 |
投资收益(万元) |
163.59 |
公允价值变动收益(万元) |
137.28 |
其它收入(万元) |
0.28 |
收入合计(万元) |
534.99 |
管理人报酬(万元) |
67.35 |
托管费(万元) |
11.23 |
其它费用(万元) |
13.79 |
费用合计(万元) |
140.05 |
利润总额(万元) |
394.94 |
净利润(万元) |
394.94 |