中加紫金混合A(005373)_资产配置

中加紫金混合A005373MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	913.03	82.44%
债券	61.17	5.52%
银行存款和结算备付金	120.52	10.88%
其他资产	12.77	1.15%

资产总值：1107.48万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深粮控股	000019	2.27	15.05	1.38%
麦捷科技	300319	1.75	14.84	1.37%
大洋电机	002249	2.65	13.41	1.23%
报喜鸟	002154	2.12	12.61	1.16%
天地科技	600582	1.75	12.32	1.13%
晶合集成	688249	0.85	11.36	1.05%
东软集团	600718	1.24	10.60	0.98%
华天科技	002185	1.31	10.44	0.96%
中科蓝讯	688332	0.15	9.97	0.92%
瑞芯微	603893	0.19	9.56	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	60.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	10.22%
批发和零售业	0.00	2.51%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.15%
租赁和商务服务业	0.00	1.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.17%
金融业	0.00	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.92%
教育	0.00	0.87%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	17.26	1.61%
瑜欣电子	301107	0.34	10.91	1.02%
江西铜业	600362	0.55	9.82	0.92%
工商银行	601398	2.02	9.66	0.90%
品渥食品	300892	0.35	8.66	0.81%
益盛药业	002566	0.97	8.64	0.81%
南京医药	600713	1.76	8.52	0.80%
利民股份	002734	1.04	8.29	0.78%
达嘉维康	301126	0.63	8.21	0.77%
广弘控股	000529	1.18	8.01	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	58.87%
批发和零售业	0.01	6.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	4.90%
金融业	0.00	3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.34%
科学研究和技术服务业	0.00	3.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.15%
建筑业	0.00	1.69%
房地产业	0.00	1.25%
采矿业	0.00	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	17.99	1.70%
瑞丰高材	300243	1.26	11.73	1.11%
越秀资本	000987	1.66	11.11	1.05%
今飞凯达	002863	1.66	9.79	0.93%
京东方A	000725	2.52	9.73	0.92%
中国建筑	601668	1.69	9.35	0.89%
超声电子	000823	0.93	8.57	0.81%
迈瑞医疗	300760	0.03	8.09	0.77%
辉煌科技	002296	1.05	8.09	0.77%
西上海	605151	0.42	7.53	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	60.19%
批发和零售业	0.01	4.78%
建筑业	0.00	4.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.12%
金融业	0.00	2.86%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.64%
房地产业	0.00	1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.31%
科学研究和技术服务业	0.00	1.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	16.91	1.51%
领益智造	002600	1.66	11.47	1.02%
隆基绿能	601012	0.38	10.89	0.97%
宁德时代	300750	0.04	10.07	0.90%
江苏银行	600919	1.17	8.60	0.77%
工商银行	601398	1.65	7.95	0.71%
中国平安	601318	0.16	7.42	0.66%
国信证券	002736	0.80	6.98	0.62%
美的集团	000333	0.11	6.48	0.58%
五粮液	000858	0.04	6.54	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	15.39%
金融业	0.00	3.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.67%
采矿业	0.00	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.59%
批发和零售业	0.00	0.58%
建筑业	0.00	0.50%
农、林、牧、渔业	0.00	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.24%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	0.60	61.17	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	61.17	5.63%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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