中加紫金混合A(005373)_资产配置

中加紫金混合A005373MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2754.27	84.69%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	490.18	15.07%
其他资产	7.67	0.24%

资产总值：3252.12万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	9.70	40.35	1.27%
胜宏科技	300476	0.14	39.97	1.26%
中国铝业	601600	3.71	30.57	0.96%
天地源	600665	9.24	29.94	0.94%
建发合诚	603909	2.53	26.84	0.85%
中国人保	601319	3.45	26.88	0.85%
健康元	600380	2.01	25.08	0.79%
津药药业	600488	5.94	24.00	0.76%
深科技	000021	0.81	22.57	0.71%
中国中车	601766	2.88	21.54	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	60.38%
金融业	0.02	6.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.63%
批发和零售业	0.01	2.74%
房地产业	0.01	2.38%
采矿业	0.01	2.10%
建筑业	0.01	1.86%
租赁和商务服务业	0.01	1.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.10%
科学研究和技术服务业	0.00	1.03%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙腾光电	688055	5.48	20.28	1.35%
华能国际	600011	2.64	18.85	1.25%
健康元	600380	1.24	13.68	0.91%
津药药业	600488	3.12	13.01	0.87%
建设银行	601939	1.36	12.84	0.85%
海普瑞	002399	1.04	12.39	0.82%
京东方A	000725	3.00	11.97	0.80%
中国铝业	601600	1.60	11.26	0.75%
大洋电机	002249	1.66	10.92	0.73%
光启技术	002625	0.27	10.79	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	60.49%
金融业	0.01	6.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.28%
批发和零售业	0.01	3.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.86%
采矿业	0.00	2.05%
房地产业	0.00	1.85%
科学研究和技术服务业	0.00	1.51%
租赁和商务服务业	0.00	1.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
健康元	600380	1.68	19.45	1.38%
建设银行	601939	2.03	17.92	1.27%
建发股份	600153	1.67	17.32	1.23%
物产中大	600704	3.15	15.88	1.12%
中国铝业	601600	1.99	14.85	1.05%
中国中车	601766	2.09	14.76	1.05%
外服控股	600662	2.56	13.72	0.97%
东山精密	002384	0.41	13.42	0.95%
国信证券	002736	1.24	12.72	0.90%
长信科技	300088	1.98	12.22	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	56.66%
金融业	0.01	8.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.53%
批发和零售业	0.00	3.53%
租赁和商务服务业	0.00	3.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.54%
房地产业	0.00	1.16%
科学研究和技术服务业	0.00	1.16%
采矿业	0.00	1.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	3.32	29.18	2.28%
健康元	600380	1.63	18.37	1.43%
华菱钢铁	000932	3.83	16.01	1.25%
正泰电器	601877	0.66	15.45	1.21%
蓝思科技	300433	0.68	14.89	1.16%
山东高速	600350	1.33	13.67	1.07%
中国中车	601766	1.59	13.32	1.04%
国信证券	002736	1.16	12.99	1.01%
内蒙华电	600863	2.87	12.43	0.97%
欣旺达	300207	0.55	12.27	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	60.45%
金融业	0.01	8.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.99%
批发和零售业	0.00	2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.64%
租赁和商务服务业	0.00	1.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.32%
房地产业	0.00	1.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.01%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。