财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
149.79 |
11.77 |
7.81 |
-13.39 |
-9.16 |
| 本期利润(万元) |
145.26 |
17.51 |
7.30 |
-15.04 |
20.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.17 |
0.07 |
-0.08 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.44 |
0.00 |
-6.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38.88 |
0.00 |
22.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1132.36 |
125.01 |
165.19 |
105.89 |
183.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.45 |
1.34 |
1.27 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.50 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.34 |
0.00 |
33.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
164.92 |
113.27 |
93.58 |
70.76 |
153.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
1336.24 |
1161.67 |
944.83 |
1011.25 |
952.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
1336.24 |
1161.67 |
944.83 |
950.40 |
272.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.85 |
679.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.71 |
0.68 |
0.49 |
0.56 |
1.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.11 |
0.08 |
0.09 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
1519.34 |
1297.85 |
1153.19 |
1109.40 |
1150.22 |
| 负债合计(万元) |
15.63 |
17.30 |
9.44 |
40.07 |
30.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
1503.71 |
1280.55 |
1143.75 |
1069.32 |
1120.08 |
| 未分配利润(万元) |
490.67 |
291.45 |
110.73 |
227.64 |
210.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.51 |
1.67 |
0.87 |
1.97 |
1.29 |
| 投资收益(万元) |
109.79 |
93.24 |
-118.58 |
63.80 |
35.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
86.21 |
-45.94 |
-25.35 |
87.59 |
84.72 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
1.01 |
0.23 |
0.76 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
196.59 |
49.98 |
-142.83 |
154.11 |
121.29 |
| 管理人报酬(万元) |
4.09 |
6.79 |
3.22 |
17.76 |
14.45 |
| 托管费(万元) |
0.68 |
1.13 |
0.54 |
2.96 |
2.41 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
2.51 |
2.51 |
10.22 |
9.05 |
| 费用合计(万元) |
4.97 |
11.10 |
6.65 |
46.23 |
40.44 |
| 利润总额(万元) |
191.62 |
38.88 |
-149.48 |
107.89 |
80.85 |
| 净利润(万元) |
191.62 |
38.88 |
-149.48 |
107.89 |
80.85 |
