资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 384.09 13.24%
债券 2373.49 81.81%
银行存款和结算备付金 90.68 3.13%
其他资产 52.91 1.82%
资产总值:2901.17万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1.50 44.16 1.85%
中芯国际 688981 0.18 25.55 1.07%
新易盛 300502 0.06 21.95 0.92%
工业富联 601138 0.32 21.12 0.88%
宁德时代 300750 0.05 20.10 0.84%
恺英网络 002517 0.71 19.94 0.83%
工商银行 601398 2.31 16.86 0.71%
春风动力 603129 0.06 16.09 0.67%
中国海油 600938 0.61 15.94 0.67%
巨化股份 600160 0.35 14.00 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 8.49%
采矿业 0.01 3.34%
金融业 0.01 2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.20%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 6.35 48.20 1.24%
中国电信 601728 4.57 35.42 0.91%
中国海油 600938 1.35 35.25 0.91%
紫金矿业 601899 1.59 31.00 0.80%
招商银行 600036 0.66 30.33 0.78%
中国神华 601088 0.66 26.76 0.69%
中芯国际 688981 0.29 25.36 0.65%
中远海控 601919 1.69 25.42 0.65%
山推股份 000680 2.38 21.35 0.55%
福耀玻璃 600660 0.35 19.95 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 7.50%
金融业 0.01 2.60%
采矿业 0.01 2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.65%
房地产业 0.00 0.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24津临港投MTN001 2.00 207.08 8.67%
24招行永续债01BC 2.00 204.84 8.57%
22华发集团MTN002 2.00 204.44 8.55%
24津城建MTN022 2.00 204.09 8.54%
24渤海银行二级资本债01 2.00 203.81 8.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1218.44 50.99%
国家债券 172.11 7.20%
可转债 165.35 6.92%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%