我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5360.87 |
-10041.43 |
-3060.20 |
-6377.69 |
-4247.92 |
| 本期利润(万元) |
-2876.45 |
-6569.61 |
-4544.92 |
-268.70 |
1874.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.14 |
-0.10 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.52 |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15935.12 |
0.00 |
-11336.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21080.75 |
25228.38 |
28398.09 |
35055.08 |
39188.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.61 |
0.65 |
0.76 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.68 |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.71 |
0.00 |
-24.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3030.96 |
3185.88 |
1764.80 |
2675.79 |
2375.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
26253.93 |
37429.22 |
44903.42 |
52115.97 |
61109.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
26222.61 |
35472.41 |
42722.36 |
51096.92 |
60109.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
31.32 |
1956.80 |
2181.06 |
1019.05 |
1000.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.43 |
50.85 |
58.34 |
64.74 |
82.92 |
| 应付托管费(万元) |
5.07 |
8.48 |
9.72 |
10.79 |
13.82 |
| 资产总计(万元) |
32539.75 |
41229.68 |
46996.55 |
55909.31 |
65675.39 |
| 负债合计(万元) |
3242.54 |
458.57 |
1713.68 |
520.61 |
135.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
29297.21 |
40771.10 |
45282.87 |
55388.70 |
65539.90 |
| 未分配利润(万元) |
-18569.08 |
-13242.06 |
-14101.26 |
-8094.95 |
2188.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.49 |
6.95 |
17.09 |
8.59 |
61.94 |
| 投资收益(万元) |
-11031.44 |
-7017.67 |
-5663.21 |
-1548.06 |
692.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4044.56 |
7106.11 |
-10468.71 |
-8232.57 |
1951.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-6972.39 |
95.39 |
-16114.83 |
-9772.05 |
2705.56 |
| 管理人报酬(万元) |
548.03 |
332.71 |
768.82 |
400.57 |
367.68 |
| 托管费(万元) |
91.34 |
55.45 |
128.14 |
66.76 |
61.28 |
| 其它费用(万元) |
21.25 |
10.55 |
19.03 |
10.28 |
16.26 |
| 费用合计(万元) |
683.89 |
412.41 |
955.18 |
492.76 |
553.96 |
| 利润总额(万元) |
-7656.28 |
-317.02 |
-17070.00 |
-10264.81 |
2151.60 |
| 净利润(万元) |
-7656.28 |
-317.02 |
-17070.00 |
-10264.81 |
2151.60 |
