财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
614.39 |
-418.53 |
-370.46 |
-5165.01 |
-923.58 |
| 本期利润(万元) |
2984.52 |
-355.93 |
71.78 |
-2520.46 |
2156.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.01 |
0.00 |
-0.07 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.17 |
0.00 |
-13.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12461.82 |
0.00 |
-13936.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15302.45 |
15004.93 |
16838.61 |
17598.00 |
18738.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.55 |
0.56 |
0.56 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.11 |
0.00 |
-8.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.37 |
0.00 |
-44.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1412.56 |
1316.35 |
1674.09 |
3030.96 |
3185.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
15756.57 |
19247.37 |
18189.02 |
26253.93 |
37429.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
15756.57 |
19214.68 |
18157.42 |
26222.61 |
35472.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
32.69 |
31.60 |
31.32 |
1956.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.10 |
21.53 |
20.94 |
30.43 |
50.85 |
| 应付托管费(万元) |
2.85 |
3.59 |
3.49 |
5.07 |
8.48 |
| 资产总计(万元) |
17647.76 |
20681.87 |
20080.78 |
32539.75 |
41229.68 |
| 负债合计(万元) |
149.83 |
83.62 |
90.58 |
3242.54 |
458.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
17497.93 |
20598.26 |
19990.19 |
29297.21 |
40771.10 |
| 未分配利润(万元) |
-14604.01 |
-16386.32 |
-20216.91 |
-18569.08 |
-13242.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.94 |
12.66 |
8.35 |
14.49 |
6.95 |
| 投资收益(万元) |
-347.63 |
-5663.20 |
-5535.93 |
-11031.44 |
-7017.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
64.11 |
3077.22 |
478.00 |
4044.56 |
7106.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-280.58 |
-2573.32 |
-5049.58 |
-6972.39 |
95.39 |
| 管理人报酬(万元) |
113.52 |
262.91 |
142.09 |
548.03 |
332.71 |
| 托管费(万元) |
18.92 |
43.82 |
23.68 |
91.34 |
55.45 |
| 其它费用(万元) |
9.89 |
20.33 |
10.49 |
21.25 |
10.55 |
| 费用合计(万元) |
147.67 |
339.36 |
182.78 |
683.89 |
412.41 |
| 利润总额(万元) |
-428.24 |
-2912.68 |
-5232.36 |
-7656.28 |
-317.02 |
| 净利润(万元) |
-428.24 |
-2912.68 |
-5232.36 |
-7656.28 |
-317.02 |
