中银鑫新消费成长混合A(010965)_资产配置

中银鑫新消费成长混合A010965BOC XINXIN CONSUMPTION GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	37645.26	91.22%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3417.56	8.28%
其他资产	203.62	0.49%

资产总值：41266.44万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱美客	300896	6.25	2158.94	5.27%
恺英网络	002517	166.54	1835.27	4.48%
五粮液	000858	9.33	1432.25	3.49%
巨人网络	002558	109.98	1314.26	3.21%
万达电影	002739	83.80	1281.30	3.13%
中炬高新	600872	45.58	1202.77	2.93%
春秋航空	601021	21.01	1162.69	2.84%
光迅科技	002281	29.77	1146.74	2.80%
深南电路	002916	12.75	1137.05	2.77%
隆平高科	000998	82.40	1059.66	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.05	50.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	13.97%
文化、体育和娱乐业	0.37	9.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	3.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.84%
农、林、牧、渔业	0.11	2.80%
住宿和餐饮业	0.08	1.98%
批发和零售业	0.06	1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.41%
租赁和商务服务业	0.06	1.41%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	205.39	2294.21	4.30%
隆平高科	000998	156.26	2203.27	4.13%
金力永磁	300748	83.49	1688.25	3.17%
爱美客	300896	5.68	1671.79	3.14%
信维通信	300136	69.17	1632.41	3.06%
中国平安	601318	38.13	1536.64	2.88%
三花智控	002050	47.96	1410.02	2.64%
万达电影	002739	95.52	1243.67	2.33%
巨人网络	002558	111.57	1242.89	2.33%
华泰证券	601688	86.63	1208.49	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.58	48.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	13.48%
文化、体育和娱乐业	0.50	9.31%
金融业	0.42	7.90%
农、林、牧、渔业	0.30	5.53%
资讯科技业(HS)	0.16	2.91%
教育	0.08	1.52%
医疗保健业(HS)	0.05	0.86%
租赁和商务服务业	0.04	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	50.38	2433.35	4.27%
爱美客	300896	5.95	2322.11	4.07%
恺英网络	002517	176.28	2221.13	3.90%
汇川技术	300124	23.70	1575.81	2.77%
五粮液	000858	9.03	1409.58	2.47%
万达电影	002739	99.95	1347.33	2.36%
华泰证券	601688	83.13	1314.29	2.31%
巨人网络	002558	99.15	1283.00	2.25%
三花智控	002050	42.02	1247.99	2.19%
金山办公	688111	3.21	1190.05	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.26	39.69%
金融业	1.00	17.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.79	13.86%
文化、体育和娱乐业	0.45	7.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	3.00%
资讯科技业(HS)	0.13	2.32%
医疗保健业(HS)	0.10	1.84%
租赁和商务服务业	0.10	1.75%
金融业(HS)	0.10	1.68%
卫生和社会工作	0.07	1.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸣志电器	603728	30.93	2483.68	5.01%
恺英网络	002517	150.68	2371.70	4.79%
三七互娱	002555	58.66	2046.06	4.13%
爱美客	300896	4.16	1850.99	3.74%
三花智控	002050	47.48	1436.74	2.90%
腾讯控股	00700	4.37	1336.03	2.70%
中国平安	601318	26.46	1227.74	2.48%
金山办公	688111	2.43	1149.05	2.32%
中国国航	601111	133.60	1100.86	2.22%
名臣健康	002919	23.39	1054.71	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	44.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.11	22.36%
文化、体育和娱乐业	0.30	5.96%
金融业	0.24	4.82%
资讯科技业(HS)	0.23	4.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.86%
租赁和商务服务业	0.12	2.33%
住宿和餐饮业	0.05	1.07%
卫生和社会工作	0.04	0.86%
金融业(HS)	0.04	0.80%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
柳工转2	0.13	16.23	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	16.23	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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