我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-132.22 |
-254.85 |
125.77 |
-80.76 |
-57.88 |
| 本期利润(万元) |
142.59 |
-118.07 |
58.97 |
104.88 |
243.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-649.30 |
0.00 |
-547.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22517.70 |
24907.94 |
28192.16 |
31751.25 |
35978.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.97 |
0.98 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.54 |
0.00 |
-1.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
67.57 |
57.68 |
42.04 |
627.65 |
0.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
39801.96 |
50089.33 |
64110.94 |
81674.98 |
83488.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
4622.04 |
6689.54 |
9633.99 |
14204.09 |
19833.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
35179.92 |
43399.79 |
54476.95 |
67470.89 |
63654.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.41 |
19.38 |
26.14 |
39.60 |
41.61 |
| 应付托管费(万元) |
5.14 |
6.46 |
8.71 |
13.20 |
13.87 |
| 资产总计(万元) |
40103.60 |
50904.31 |
67316.17 |
82519.84 |
85272.93 |
| 负债合计(万元) |
10060.45 |
12340.70 |
16978.74 |
952.85 |
3366.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
30043.14 |
38563.60 |
50337.44 |
81566.99 |
81906.23 |
| 未分配利润(万元) |
-807.87 |
-690.44 |
-947.57 |
-148.45 |
244.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.99 |
13.69 |
14.86 |
5.63 |
549.74 |
| 投资收益(万元) |
329.31 |
254.51 |
686.36 |
-961.20 |
-632.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
168.32 |
229.64 |
-1268.91 |
961.90 |
613.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
516.62 |
497.85 |
-567.70 |
6.32 |
531.28 |
| 管理人报酬(万元) |
234.24 |
130.91 |
436.03 |
237.57 |
161.35 |
| 托管费(万元) |
78.08 |
43.64 |
145.34 |
79.19 |
53.78 |
| 其它费用(万元) |
22.21 |
11.23 |
23.74 |
11.92 |
7.65 |
| 费用合计(万元) |
667.62 |
373.29 |
829.30 |
398.68 |
286.69 |
| 利润总额(万元) |
-151.00 |
124.56 |
-1397.00 |
-392.36 |
244.59 |
| 净利润(万元) |
-151.00 |
124.56 |
-1397.00 |
-392.36 |
244.59 |
