财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
189.36 |
-181.17 |
-90.19 |
-474.93 |
-237.66 |
| 本期利润(万元) |
165.91 |
-172.63 |
-159.17 |
-104.06 |
50.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.24 |
0.00 |
-1.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
367.98 |
0.00 |
549.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5675.90 |
5347.74 |
5291.31 |
5503.30 |
5608.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.11 |
1.11 |
1.15 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.16 |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.11 |
0.00 |
14.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
357.85 |
3.25 |
366.75 |
115.83 |
156.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
3887.71 |
4285.26 |
5623.51 |
6393.96 |
7678.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
918.88 |
1176.67 |
2015.02 |
2312.88 |
2447.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
2968.83 |
3108.59 |
3608.49 |
4081.08 |
5230.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.66 |
2.91 |
3.59 |
4.37 |
4.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
0.97 |
1.20 |
1.46 |
1.47 |
| 资产总计(万元) |
5486.28 |
5723.29 |
7943.29 |
8227.99 |
9086.55 |
| 负债合计(万元) |
19.97 |
12.80 |
363.32 |
41.03 |
77.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
5466.31 |
5710.49 |
7579.97 |
8186.96 |
9008.87 |
| 未分配利润(万元) |
544.53 |
730.28 |
917.20 |
1090.53 |
1504.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.87 |
31.91 |
21.10 |
25.53 |
10.62 |
| 投资收益(万元) |
-157.92 |
-467.28 |
-327.80 |
98.93 |
36.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8.58 |
388.67 |
244.42 |
-146.93 |
251.27 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.34 |
0.28 |
11.06 |
7.31 |
| 收入合计(万元) |
-147.40 |
-46.35 |
-62.00 |
-11.41 |
305.92 |
| 管理人报酬(万元) |
16.23 |
41.51 |
22.63 |
49.80 |
22.61 |
| 托管费(万元) |
5.41 |
13.84 |
7.54 |
16.60 |
7.54 |
| 其它费用(万元) |
6.63 |
12.98 |
6.47 |
13.08 |
6.48 |
| 费用合计(万元) |
30.53 |
69.81 |
37.43 |
81.99 |
37.83 |
| 利润总额(万元) |
-177.93 |
-116.17 |
-99.43 |
-93.40 |
268.09 |
| 净利润(万元) |
-177.93 |
-116.17 |
-99.43 |
-93.40 |
268.09 |
