我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18.41 |
4.91 |
0.78 |
3.56 |
0.30 |
| 本期利润(万元) |
0.54 |
-8.97 |
-12.62 |
15.78 |
14.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
0.04 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.66 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
49.73 |
0.00 |
92.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
363.88 |
409.25 |
598.33 |
652.65 |
758.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.16 |
1.19 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.83 |
0.00 |
18.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
115.83 |
156.10 |
79.98 |
34.16 |
82.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
6393.96 |
7678.68 |
5481.26 |
5615.28 |
5606.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
2312.88 |
2447.74 |
1703.38 |
1398.83 |
1541.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
4081.08 |
5230.94 |
3777.88 |
4216.45 |
4064.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.37 |
4.41 |
2.99 |
2.83 |
2.92 |
| 应付托管费(万元) |
1.46 |
1.47 |
1.00 |
0.94 |
0.97 |
| 资产总计(万元) |
8227.99 |
9086.55 |
5870.69 |
5784.83 |
5765.92 |
| 负债合计(万元) |
41.03 |
77.68 |
27.58 |
10.58 |
9.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
8186.96 |
9008.87 |
5843.11 |
5774.25 |
5756.75 |
| 未分配利润(万元) |
1090.53 |
1504.52 |
776.33 |
799.41 |
780.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.53 |
10.62 |
4.88 |
1.42 |
149.69 |
| 投资收益(万元) |
98.93 |
36.72 |
51.46 |
102.70 |
198.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-146.93 |
251.27 |
-9.67 |
-53.96 |
-95.68 |
| 其它收入(万元) |
11.06 |
7.31 |
0.06 |
0.04 |
0.37 |
| 收入合计(万元) |
-11.41 |
305.92 |
46.72 |
50.21 |
252.63 |
| 管理人报酬(万元) |
49.80 |
22.61 |
35.41 |
17.05 |
34.17 |
| 托管费(万元) |
16.60 |
7.54 |
11.80 |
5.68 |
11.39 |
| 其它费用(万元) |
13.08 |
6.48 |
12.92 |
7.42 |
14.96 |
| 费用合计(万元) |
81.99 |
37.83 |
61.73 |
30.69 |
70.13 |
| 利润总额(万元) |
-93.40 |
268.09 |
-15.00 |
19.51 |
182.51 |
| 净利润(万元) |
-93.40 |
268.09 |
-15.00 |
19.51 |
182.51 |
