我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-867.91 |
-1874.48 |
-1189.32 |
-20.17 |
385.58 |
| 本期利润(万元) |
-666.43 |
-2069.00 |
-1596.56 |
112.97 |
523.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.30 |
-0.23 |
0.02 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.41 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2153.19 |
0.00 |
4264.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8637.11 |
9330.97 |
9754.29 |
11269.22 |
11491.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.30 |
1.38 |
1.61 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.37 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
60.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
532.66 |
1049.35 |
1410.79 |
2532.24 |
2082.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
8892.94 |
10619.64 |
9970.01 |
11783.72 |
13636.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
8892.94 |
10619.64 |
9970.01 |
11783.72 |
13636.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.94 |
14.36 |
14.92 |
16.83 |
19.97 |
| 应付托管费(万元) |
1.66 |
1.91 |
1.99 |
2.24 |
2.66 |
| 资产总计(万元) |
9717.24 |
11835.19 |
11426.65 |
14939.96 |
16096.23 |
| 负债合计(万元) |
73.27 |
130.54 |
44.82 |
576.64 |
181.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
9643.97 |
11704.65 |
11381.84 |
14363.32 |
15914.38 |
| 未分配利润(万元) |
2217.97 |
4421.65 |
4227.75 |
6372.39 |
7905.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.51 |
2.43 |
9.07 |
4.63 |
20.63 |
| 投资收益(万元) |
-1758.70 |
83.25 |
-2363.41 |
-1278.49 |
2777.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-198.40 |
141.38 |
-548.81 |
-117.23 |
-716.45 |
| 其它收入(万元) |
0.72 |
0.11 |
0.05 |
0.03 |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
-1950.88 |
227.17 |
-2903.09 |
-1391.06 |
2082.03 |
| 管理人报酬(万元) |
154.63 |
87.85 |
203.85 |
103.01 |
222.79 |
| 托管费(万元) |
22.16 |
11.71 |
27.18 |
13.73 |
29.71 |
| 其它费用(万元) |
16.83 |
8.38 |
16.83 |
9.35 |
19.60 |
| 费用合计(万元) |
195.66 |
109.02 |
250.37 |
126.98 |
482.33 |
| 利润总额(万元) |
-2146.55 |
118.15 |
-3153.46 |
-1518.04 |
1599.69 |
| 净利润(万元) |
-2146.55 |
118.15 |
-3153.46 |
-1518.04 |
1599.69 |
