财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39.61 |
4.47 |
11.07 |
72.04 |
-50.27 |
| 本期利润(万元) |
47.90 |
14.29 |
18.16 |
53.76 |
85.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.04 |
0.05 |
0.09 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
11.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-46.71 |
0.00 |
-61.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
332.91 |
311.17 |
312.30 |
298.74 |
1481.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.87 |
0.88 |
0.83 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
-3.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.04 |
0.00 |
-13.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
321.41 |
180.97 |
379.67 |
300.91 |
372.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
4375.15 |
5261.52 |
3591.02 |
4771.84 |
5539.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
4375.15 |
4967.86 |
3591.02 |
4771.84 |
5539.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
293.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.47 |
5.50 |
4.73 |
5.27 |
7.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
0.92 |
0.79 |
0.88 |
1.21 |
| 资产总计(万元) |
5664.09 |
5507.00 |
5069.25 |
5167.07 |
5964.48 |
| 负债合计(万元) |
28.11 |
159.44 |
69.48 |
52.29 |
55.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
5635.98 |
5347.56 |
4999.77 |
5114.78 |
5908.74 |
| 未分配利润(万元) |
-645.54 |
-920.53 |
-1622.25 |
-730.35 |
7.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.12 |
9.98 |
6.69 |
4.21 |
1.74 |
| 投资收益(万元) |
140.18 |
95.71 |
-597.62 |
-935.50 |
-228.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
179.23 |
-91.81 |
-75.62 |
-143.38 |
-152.10 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
1.53 |
0.02 |
0.30 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
321.55 |
15.42 |
-666.53 |
-1074.37 |
-378.89 |
| 管理人报酬(万元) |
32.88 |
57.46 |
27.46 |
81.10 |
46.49 |
| 托管费(万元) |
5.48 |
9.58 |
4.58 |
13.52 |
7.75 |
| 其它费用(万元) |
6.37 |
12.88 |
4.88 |
12.80 |
6.38 |
| 费用合计(万元) |
45.49 |
82.33 |
37.86 |
109.80 |
61.92 |
| 利润总额(万元) |
276.06 |
-66.90 |
-704.40 |
-1184.17 |
-440.81 |
| 净利润(万元) |
276.06 |
-66.90 |
-704.40 |
-1184.17 |
-440.81 |
