我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-48.02 |
-86.48 |
-47.95 |
-25.46 |
-16.72 |
本期利润(万元) |
-40.46 |
-99.34 |
-54.95 |
-38.64 |
-11.57 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.20 |
-0.11 |
-0.08 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.98 |
0.00 |
-7.35 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-64.18 |
0.00 |
-9.80 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
331.83 |
377.28 |
413.70 |
488.25 |
532.04 |
期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.85 |
0.87 |
0.98 |
1.03 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.03 |
0.00 |
-7.12 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.59 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
300.91 |
372.06 |
1249.37 |
1261.53 |
1562.37 |
交易性金融资产(万元) |
4771.84 |
5539.42 |
4958.68 |
8145.36 |
9811.16 |
其中:股票投资(万元) |
4771.84 |
5539.42 |
4958.68 |
7633.96 |
9811.16 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
511.40 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
5.27 |
7.28 |
8.18 |
11.02 |
21.70 |
应付托管费(万元) |
0.88 |
1.21 |
1.36 |
1.84 |
3.62 |
资产总计(万元) |
5167.07 |
5964.48 |
6379.03 |
9502.40 |
11674.13 |
负债合计(万元) |
52.29 |
55.74 |
45.29 |
208.87 |
360.89 |
所有者权益合计(万元) |
5114.78 |
5908.74 |
6333.75 |
9293.53 |
11313.24 |
未分配利润(万元) |
-730.35 |
7.08 |
445.10 |
2346.75 |
4412.44 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
4.21 |
1.74 |
5.96 |
3.49 |
36.13 |
投资收益(万元) |
-935.50 |
-228.75 |
-3345.66 |
-2518.03 |
3533.95 |
公允价值变动收益(万元) |
-143.38 |
-152.10 |
-263.27 |
525.19 |
-2873.92 |
其它收入(万元) |
0.30 |
0.22 |
0.71 |
0.10 |
16.07 |
收入合计(万元) |
-1074.37 |
-378.89 |
-3602.27 |
-1989.26 |
712.24 |
管理人报酬(万元) |
81.10 |
46.49 |
129.61 |
69.36 |
304.21 |
托管费(万元) |
13.52 |
7.75 |
21.60 |
11.56 |
50.70 |
其它费用(万元) |
12.80 |
6.38 |
12.79 |
9.34 |
19.11 |
费用合计(万元) |
109.80 |
61.92 |
169.10 |
93.03 |
925.33 |
利润总额(万元) |
-1184.17 |
-440.81 |
-3771.37 |
-2082.29 |
-213.09 |
净利润(万元) |
-1184.17 |
-440.81 |
-3771.37 |
-2082.29 |
-213.09 |