我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.52 |
-5.32 |
-246.13 |
-29.34 |
-130.13 |
| 本期利润(万元) |
76.13 |
31.80 |
-255.47 |
-87.07 |
-111.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.04 |
-0.63 |
-0.23 |
-0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.52 |
0.00 |
-61.52 |
0.00 |
-28.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-91.07 |
0.00 |
-145.62 |
0.00 |
16.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.17 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
483.92 |
945.69 |
609.65 |
408.98 |
380.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.84 |
0.81 |
0.90 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
10.01 |
0.00 |
-44.39 |
0.00 |
-22.85 |
| 累计净值增长率(%) |
-11.20 |
0.00 |
-19.28 |
0.00 |
11.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41.54 |
71.61 |
407.87 |
528.04 |
529.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
540.57 |
565.10 |
5736.22 |
7153.93 |
7909.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
540.57 |
565.10 |
5736.22 |
7153.93 |
7529.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
380.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.81 |
2.28 |
7.41 |
10.62 |
9.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.38 |
1.23 |
1.77 |
1.66 |
| 资产总计(万元) |
595.34 |
736.96 |
6214.45 |
8111.71 |
8738.45 |
| 负债合计(万元) |
13.26 |
29.39 |
35.76 |
147.83 |
254.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
582.09 |
707.57 |
6178.69 |
7963.88 |
8483.90 |
| 未分配利润(万元) |
-69.44 |
-165.36 |
798.15 |
2595.48 |
3458.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
2.89 |
1.81 |
11.27 |
8.56 |
| 投资收益(万元) |
16.35 |
-3197.68 |
-2061.35 |
838.06 |
648.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
78.91 |
-94.70 |
321.59 |
-722.56 |
218.32 |
| 其它收入(万元) |
0.84 |
1.30 |
0.27 |
0.66 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
96.30 |
-3288.20 |
-1737.69 |
127.43 |
875.70 |
| 管理人报酬(万元) |
5.69 |
84.28 |
47.48 |
126.60 |
58.77 |
| 托管费(万元) |
0.95 |
14.05 |
7.91 |
21.10 |
9.80 |
| 其它费用(万元) |
0.51 |
9.04 |
5.47 |
11.04 |
5.97 |
| 费用合计(万元) |
9.75 |
110.67 |
62.40 |
583.18 |
177.99 |
| 利润总额(万元) |
86.54 |
-3398.86 |
-1800.09 |
-455.75 |
697.71 |
| 净利润(万元) |
86.54 |
-3398.86 |
-1800.09 |
-455.75 |
697.71 |
