资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5496.61 82.21%
债券 413.10 6.18%
银行存款和结算备付金 732.78 10.96%
其他资产 43.82 0.66%
资产总值:6686.31万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 2.05 396.70 5.95%
广钢气体 688548 10.00 222.50 3.34%
禾盛新材 002290 3.00 181.59 2.73%
中联重科 000157 20.63 177.42 2.66%
宁德时代 300750 0.44 176.75 2.65%
东方电气 600875 5.00 175.25 2.63%
莱特光电 688150 4.10 158.71 2.38%
工商银行 601398 15.00 114.60 1.72%
沪电股份 002463 1.50 113.95 1.71%
拓荆科技 688072 0.30 111.00 1.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 74.23%
金融业 0.04 5.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.78%
采矿业 0.01 0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.44%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰华特 688141 6.65 288.81 4.36%
奇德新材 300995 6.59 272.23 4.11%
中国巨石 600176 14.85 253.94 3.83%
和而泰 002402 6.27 245.28 3.70%
邦基科技 603151 13.45 242.37 3.66%
盛美上海 688082 1.31 230.20 3.47%
中信特钢 000708 13.56 221.98 3.35%
中联重科 000157 25.63 221.19 3.34%
紫金矿业 601899 6.40 220.61 3.33%
中国石油 601857 21.15 220.20 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 63.52%
采矿业 0.05 7.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.18%
建筑业 0.03 4.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.24%
批发和零售业 0.01 1.87%
租赁和商务服务业 0.01 1.76%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.93%
科学研究和技术服务业 0.01 0.92%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.91%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.10 413.10 6.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 413.10 6.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%