财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.74 |
1.03 |
1.29 |
-25.51 |
-28.34 |
| 本期利润(万元) |
3.82 |
1.92 |
1.06 |
-25.78 |
-29.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.07 |
0.04 |
-0.25 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.22 |
0.00 |
-27.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
-2.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31.14 |
26.98 |
27.79 |
32.27 |
237.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.02 |
0.98 |
0.93 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
-8.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
-6.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
68.53 |
96.05 |
7.74 |
0.20 |
556.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
5391.87 |
5156.42 |
5225.20 |
5319.06 |
6359.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
5058.91 |
4871.52 |
4940.83 |
5024.95 |
6359.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
332.96 |
284.90 |
284.37 |
294.12 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.69 |
5.42 |
4.89 |
5.45 |
8.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
0.90 |
0.81 |
0.91 |
1.45 |
| 资产总计(万元) |
6165.04 |
5303.45 |
5395.11 |
5381.76 |
7069.17 |
| 负债合计(万元) |
262.62 |
113.66 |
163.64 |
47.52 |
32.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
5902.42 |
5189.79 |
5231.48 |
5334.24 |
7036.96 |
| 未分配利润(万元) |
329.51 |
-174.73 |
-388.49 |
261.90 |
1962.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.14 |
1.58 |
0.45 |
3.38 |
2.08 |
| 投资收益(万元) |
259.87 |
-171.92 |
-597.52 |
-1668.66 |
-125.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
281.81 |
-131.45 |
33.52 |
26.83 |
134.35 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
5.51 |
0.01 |
0.09 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
542.84 |
-296.28 |
-563.54 |
-1638.36 |
10.89 |
| 管理人报酬(万元) |
33.20 |
59.98 |
29.61 |
99.26 |
60.24 |
| 托管费(万元) |
5.53 |
10.00 |
4.94 |
16.54 |
10.04 |
| 其它费用(万元) |
5.50 |
11.20 |
5.53 |
11.18 |
5.57 |
| 费用合计(万元) |
44.29 |
81.62 |
40.16 |
129.17 |
77.99 |
| 利润总额(万元) |
498.55 |
-377.90 |
-603.69 |
-1767.53 |
-67.10 |
| 净利润(万元) |
498.55 |
-377.90 |
-603.69 |
-1767.53 |
-67.10 |
