我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1109.09 |
-8479.36 |
-141.44 |
-7536.68 |
-7443.57 |
| 本期利润(万元) |
680.38 |
2195.25 |
-1344.62 |
4155.66 |
2799.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8903.42 |
0.00 |
12805.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
154191.55 |
172849.60 |
193635.43 |
229325.65 |
282680.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.43 |
0.00 |
13.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2504.77 |
2598.55 |
11079.95 |
4934.29 |
23222.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
298940.03 |
423683.59 |
556736.68 |
684076.43 |
782727.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
34798.16 |
64773.14 |
86476.43 |
90664.48 |
173290.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
264141.87 |
358910.44 |
470260.25 |
592395.42 |
603435.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
260.97 |
338.51 |
511.02 |
678.00 |
615.78 |
| 应付托管费(万元) |
39.15 |
50.78 |
76.65 |
101.70 |
92.37 |
| 资产总计(万元) |
306801.05 |
432118.95 |
582177.87 |
804180.04 |
898050.83 |
| 负债合计(万元) |
4528.68 |
28228.49 |
7344.20 |
7151.45 |
18470.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
302272.37 |
403890.46 |
574833.68 |
797028.58 |
879580.18 |
| 未分配利润(万元) |
22007.27 |
32521.57 |
38176.18 |
66671.24 |
94047.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
487.05 |
234.81 |
1808.99 |
1101.26 |
6282.48 |
| 投资收益(万元) |
-8114.45 |
-9138.71 |
-4847.83 |
-19349.32 |
13798.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18407.46 |
20170.14 |
-23450.57 |
-1229.98 |
3962.73 |
| 其它收入(万元) |
32.11 |
23.19 |
278.64 |
240.94 |
246.27 |
| 收入合计(万元) |
10812.16 |
11289.43 |
-26210.77 |
-19237.10 |
24289.78 |
| 管理人报酬(万元) |
4163.02 |
2423.76 |
7973.25 |
4486.49 |
2613.60 |
| 托管费(万元) |
624.45 |
363.56 |
1195.99 |
672.97 |
392.04 |
| 其它费用(万元) |
26.06 |
12.94 |
23.72 |
11.78 |
23.72 |
| 费用合计(万元) |
6127.37 |
3545.06 |
11531.53 |
6485.55 |
4268.60 |
| 利润总额(万元) |
4684.79 |
7744.37 |
-37742.30 |
-25722.66 |
20021.18 |
| 净利润(万元) |
4684.79 |
7744.37 |
-37742.30 |
-25722.66 |
20021.18 |
