资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40585.78 91.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3528.83 7.97%
其他资产 152.92 0.35%
资产总值:44267.53万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明合联 02268 109.00 4466.13 10.14%
药明康德 603259 62.89 4233.75 9.61%
信达生物 01801 79.10 3401.61 7.72%
华大智造 688114 42.69 3340.52 7.58%
诺泰生物 688076 49.76 2934.65 6.66%
九强生物 300406 122.33 1913.24 4.34%
悦康药业 688658 133.57 1892.65 4.30%
奥浦迈 688293 49.81 1812.61 4.11%
科伦博泰生物-B 06990 5.23 1403.52 3.19%
三诺生物 300298 57.44 1366.50 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.10 47.77%
医疗保健 1.17 26.49%
科学研究和技术服务业 0.67 15.20%
批发和零售业 0.06 1.34%
卫生和社会工作 0.05 1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 66.33 3650.80 9.11%
药明合联 02268 109.00 3093.76 7.72%
九典制药 300705 147.35 2644.88 6.60%
诺泰生物 688076 49.76 2583.37 6.45%
悦康药业 688658 176.19 2538.83 6.33%
华大智造 688114 35.52 1662.21 4.15%
众生药业 002317 122.99 1494.31 3.73%
奥浦迈 688293 39.39 1437.02 3.59%
三诺生物 300298 54.17 1398.13 3.49%
富祥药业 300497 115.03 959.35 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.21 55.25%
科学研究和技术服务业 0.64 15.92%
医疗保健 0.58 14.51%
批发和零售业 0.09 2.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
九典转02 1.33 233.40 0.42%
诺泰转债 1.74 174.21 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 407.61 0.74%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%