招商创新增长混合C(009361)_资产配置

招商创新增长混合C009361INVESTMENT PROMOTION, INNOVATION AND GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	38296.59	85.65%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5612.03	12.55%
其他资产	802.95	1.80%

资产总值：44711.56万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明合联	02268	72.51	3978.92	9.32%
药明生物	02269	120.46	3420.70	8.01%
华大智造	688114	42.69	2593.86	6.07%
奥浦迈	688293	51.54	2525.69	5.91%
宁德时代	300750	5.82	2137.45	5.01%
腾讯控股	00700	3.95	2137.06	5.00%
阿里巴巴-W	09988	16.46	2123.01	4.97%
北方华创	002371	4.62	2121.87	4.97%
中芯国际	00981	32.65	2107.07	4.93%
兆易创新	603986	9.36	2005.38	4.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.68	39.46%
医疗保健	0.92	21.62%
科学研究和技术服务业	0.45	10.44%
通信服务	0.21	5.00%
非日常生活消费品	0.21	4.97%
信息技术	0.21	4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	3.22%
采矿业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明合联	02268	72.51	5183.80	9.88%
药明生物	02269	96.46	3608.90	6.88%
奥浦迈	688293	49.81	3198.84	6.10%
华大智造	688114	42.69	2952.89	5.63%
兆易创新	603986	13.22	2819.83	5.38%
中芯国际	00981	37.35	2712.64	5.17%
阿里巴巴-W	09988	16.51	2667.97	5.09%
腾讯控股	00700	4.34	2627.03	5.01%
亿纬锂能	300014	25.35	2306.85	4.40%
金风科技	002202	138.97	2080.38	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.11	40.16%
医疗保健	1.23	23.37%
科学研究和技术服务业	0.56	10.63%
信息技术	0.27	5.17%
非日常生活消费品	0.27	5.09%
通信服务	0.26	5.01%
卫生和社会工作	0.13	2.48%
批发和零售业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	60.45	4321.99	9.46%
药明合联	02268	109.00	4135.15	9.06%
药明康德	603259	55.94	3890.63	8.52%
华大智造	688114	42.69	2767.61	6.06%
奥浦迈	688293	49.81	2241.98	4.91%
悦康药业	688658	111.82	2129.10	4.66%
九强生物	300406	122.33	1730.97	3.79%
科伦博泰生物-B	06990	5.23	1560.58	3.42%
三诺生物	300298	63.45	1433.34	3.14%
ST诺泰	688076	36.61	1362.46	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.89	41.32%
医疗保健	1.37	29.94%
科学研究和技术服务业	0.68	14.87%
卫生和社会工作	0.07	1.62%
批发和零售业	0.07	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明合联	02268	109.00	4466.13	10.14%
药明康德	603259	62.89	4233.75	9.61%
信达生物	01801	79.10	3401.61	7.72%
华大智造	688114	42.69	3340.52	7.58%
ST诺泰	688076	49.76	2934.65	6.66%
九强生物	300406	122.33	1913.24	4.34%
悦康药业	688658	133.57	1892.65	4.30%
奥浦迈	688293	49.81	1812.61	4.11%
科伦博泰生物-B	06990	5.23	1403.52	3.19%
三诺生物	300298	57.44	1366.50	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.10	47.77%
医疗保健	1.17	26.49%
科学研究和技术服务业	0.67	15.20%
批发和零售业	0.06	1.34%
卫生和社会工作	0.05	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
九典转02	1.33	233.40	0.42%
诺泰转债	1.74	174.21	0.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	407.61	0.74%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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