资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48226.50 89.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5929.97 10.94%
其他资产 33.62 0.06%
资产总值:54190.09万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明合联 02268 72.51 5183.80 9.88%
药明生物 02269 96.46 3608.90 6.88%
奥浦迈 688293 49.81 3198.84 6.10%
华大智造 688114 42.69 2952.89 5.63%
兆易创新 603986 13.22 2819.83 5.38%
中芯国际 00981 37.35 2712.64 5.17%
阿里巴巴-W 09988 16.51 2667.97 5.09%
腾讯控股 00700 4.34 2627.03 5.01%
亿纬锂能 300014 25.35 2306.85 4.40%
金风科技 002202 138.97 2080.38 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.11 40.16%
医疗保健 1.23 23.37%
科学研究和技术服务业 0.56 10.63%
信息技术 0.27 5.17%
非日常生活消费品 0.27 5.09%
通信服务 0.26 5.01%
卫生和社会工作 0.13 2.48%
批发和零售业 0.00 0.03%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 60.45 4321.99 9.46%
药明合联 02268 109.00 4135.15 9.06%
药明康德 603259 55.94 3890.63 8.52%
华大智造 688114 42.69 2767.61 6.06%
奥浦迈 688293 49.81 2241.98 4.91%
悦康药业 688658 111.82 2129.10 4.66%
九强生物 300406 122.33 1730.97 3.79%
科伦博泰生物-B 06990 5.23 1560.58 3.42%
三诺生物 300298 63.45 1433.34 3.14%
ST诺泰 688076 36.61 1362.46 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.89 41.32%
医疗保健 1.37 29.94%
科学研究和技术服务业 0.68 14.87%
卫生和社会工作 0.07 1.62%
批发和零售业 0.07 1.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
九典转02 1.33 233.40 0.42%
诺泰转债 1.74 174.21 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 407.61 0.74%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%