资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4302.12 78.11%
债券 733.46 13.32%
银行存款和结算备付金 357.99 6.50%
其他资产 114.31 2.08%
资产总值:5507.88万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.45 274.50 5.59%
新易盛 300502 0.61 262.84 5.35%
信维通信 300136 4.00 248.00 5.05%
精智达 688627 0.98 219.12 4.46%
江波龙 301308 0.74 181.18 3.69%
天孚通信 300394 0.85 172.58 3.52%
三花智控 002050 3.00 165.93 3.38%
国博电子 688375 1.78 165.74 3.38%
阳光电源 300274 0.96 164.20 3.34%
寒武纪 688256 0.12 162.67 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 72.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.31%
消费者非必需品 0.02 3.07%
电信服务 0.01 1.06%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.97 354.80 6.60%
中际旭创 300308 0.66 266.43 4.96%
芯原股份 688521 1.26 230.58 4.29%
阳光电源 300274 1.35 218.67 4.07%
歌尔股份 002241 5.50 206.25 3.84%
天孚通信 300394 1.20 201.36 3.75%
珠海冠宇 688772 8.00 190.32 3.54%
精智达 688627 1.03 186.43 3.47%
立讯精密 002475 2.80 181.13 3.37%
华海清科 688120 1.00 165.20 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 73.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.48%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
航宇转债 0.55 169.01 3.44%
金25转债 0.90 157.01 3.20%
南航转债 1.10 151.30 3.08%
银轮转债 0.22 100.25 2.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 577.56 11.77%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%