财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5136.01 |
1852.52 |
2025.02 |
402.89 |
-704.01 |
| 本期利润(万元) |
12742.94 |
2798.29 |
3429.67 |
3257.95 |
2971.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.06 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.63 |
0.00 |
15.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-20909.24 |
0.00 |
-17428.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45901.65 |
35376.60 |
36690.88 |
23447.76 |
22950.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.71 |
0.72 |
0.62 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.65 |
0.00 |
16.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.17 |
0.00 |
-38.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2826.74 |
1708.76 |
2009.68 |
2891.17 |
3549.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
38789.31 |
26016.81 |
22065.19 |
24537.07 |
31649.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
38789.31 |
26016.81 |
22065.19 |
24537.07 |
31496.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
153.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.93 |
28.89 |
24.27 |
28.93 |
43.67 |
| 应付托管费(万元) |
6.82 |
4.82 |
4.04 |
4.82 |
7.28 |
| 资产总计(万元) |
42236.26 |
28202.99 |
24253.41 |
28168.84 |
35217.60 |
| 负债合计(万元) |
297.51 |
297.84 |
198.85 |
942.35 |
83.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
41938.74 |
27905.15 |
24054.56 |
27226.49 |
35133.98 |
| 未分配利润(万元) |
-17567.50 |
-17461.20 |
-23514.87 |
-24285.19 |
-21536.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.69 |
9.99 |
5.22 |
18.67 |
7.11 |
| 投资收益(万元) |
2639.62 |
845.00 |
-1433.57 |
-12841.18 |
-3130.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1451.03 |
3281.51 |
464.94 |
4672.27 |
-282.09 |
| 其它收入(万元) |
5.89 |
1.37 |
0.26 |
3.25 |
2.76 |
| 收入合计(万元) |
4102.23 |
4137.87 |
-963.15 |
-8146.99 |
-3402.85 |
| 管理人报酬(万元) |
236.84 |
301.29 |
151.56 |
494.95 |
303.54 |
| 托管费(万元) |
39.47 |
50.22 |
25.26 |
82.49 |
50.59 |
| 其它费用(万元) |
10.67 |
20.59 |
10.25 |
20.18 |
10.45 |
| 费用合计(万元) |
317.11 |
399.48 |
200.58 |
635.39 |
385.66 |
| 利润总额(万元) |
3785.12 |
3738.38 |
-1163.73 |
-8782.38 |
-3788.51 |
| 净利润(万元) |
3785.12 |
3738.38 |
-1163.73 |
-8782.38 |
-3788.51 |
