财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.85 |
-5.60 |
8.82 |
-0.48 |
-10.36 |
| 本期利润(万元) |
44.44 |
-2.39 |
8.31 |
-2.60 |
9.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.01 |
0.03 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.26 |
0.00 |
-2.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-83.94 |
0.00 |
-89.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
190.05 |
144.69 |
224.04 |
146.72 |
127.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.63 |
0.66 |
0.62 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
-1.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.61 |
0.00 |
-38.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
571.44 |
124.17 |
99.29 |
151.09 |
722.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
19177.51 |
17259.78 |
15243.73 |
18543.75 |
21283.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
18043.28 |
16221.79 |
14327.36 |
17320.43 |
19766.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
1134.23 |
1037.99 |
916.37 |
1223.31 |
1516.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.64 |
18.78 |
15.55 |
19.45 |
27.28 |
| 应付托管费(万元) |
3.11 |
3.13 |
2.59 |
3.24 |
4.55 |
| 资产总计(万元) |
19888.93 |
17592.27 |
15889.01 |
19271.03 |
22326.45 |
| 负债合计(万元) |
393.51 |
115.45 |
515.96 |
78.35 |
274.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
19495.42 |
17476.82 |
15373.05 |
19192.68 |
22051.91 |
| 未分配利润(万元) |
-10873.02 |
-10279.26 |
-12921.70 |
-10919.91 |
-8551.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.69 |
7.24 |
5.97 |
6.60 |
2.98 |
| 投资收益(万元) |
-307.22 |
-33.29 |
-2515.32 |
-3119.09 |
-1826.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
568.63 |
-190.68 |
-247.11 |
-457.46 |
669.01 |
| 其它收入(万元) |
4.29 |
4.49 |
1.74 |
2.88 |
1.92 |
| 收入合计(万元) |
266.39 |
-212.24 |
-2754.72 |
-3567.07 |
-1152.98 |
| 管理人报酬(万元) |
115.23 |
194.80 |
98.17 |
300.60 |
177.35 |
| 托管费(万元) |
19.20 |
32.47 |
16.36 |
50.10 |
29.56 |
| 其它费用(万元) |
9.70 |
19.49 |
9.96 |
20.09 |
10.00 |
| 费用合计(万元) |
144.51 |
247.29 |
124.74 |
371.82 |
217.30 |
| 利润总额(万元) |
121.88 |
-459.53 |
-2879.47 |
-3938.90 |
-1370.27 |
| 净利润(万元) |
121.88 |
-459.53 |
-2879.47 |
-3938.90 |
-1370.27 |
