财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14423.76 |
-2218.29 |
474.99 |
-30.26 |
-3624.76 |
| 本期利润(万元) |
13112.45 |
9383.61 |
-5403.52 |
6162.91 |
12976.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.05 |
-0.03 |
0.03 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.66 |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-80707.25 |
0.00 |
-65863.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
124371.31 |
146596.99 |
105110.05 |
115224.73 |
128800.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.69 |
0.61 |
0.64 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.88 |
0.00 |
-35.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30337.02 |
9152.03 |
7793.89 |
7517.99 |
10339.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
204485.99 |
146987.52 |
118370.10 |
130040.27 |
160204.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
202841.36 |
146440.70 |
118370.10 |
130040.27 |
160204.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
1644.63 |
546.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
173.95 |
168.46 |
126.12 |
142.86 |
209.76 |
| 应付托管费(万元) |
28.99 |
28.08 |
21.02 |
23.81 |
34.96 |
| 资产总计(万元) |
239813.77 |
157818.51 |
126468.08 |
137857.16 |
171790.09 |
| 负债合计(万元) |
13960.55 |
619.02 |
742.33 |
362.52 |
460.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
225853.22 |
157199.49 |
125725.75 |
137494.63 |
171329.38 |
| 未分配利润(万元) |
-104697.40 |
-89179.74 |
-107261.61 |
-86304.28 |
-77466.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.95 |
78.17 |
34.54 |
86.46 |
53.51 |
| 投资收益(万元) |
-2660.40 |
1987.62 |
-19711.79 |
-17148.42 |
-8442.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21367.09 |
3285.86 |
2853.01 |
6574.54 |
15104.81 |
| 其它收入(万元) |
2.82 |
117.86 |
51.22 |
14.51 |
8.36 |
| 收入合计(万元) |
18756.46 |
5469.50 |
-16773.02 |
-10472.91 |
6724.03 |
| 管理人报酬(万元) |
975.06 |
1570.02 |
758.70 |
2228.50 |
1335.47 |
| 托管费(万元) |
162.51 |
261.67 |
126.45 |
371.42 |
222.58 |
| 其它费用(万元) |
11.09 |
19.97 |
10.86 |
21.85 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
1367.86 |
1903.74 |
910.32 |
2658.71 |
1588.89 |
| 利润总额(万元) |
17388.59 |
3565.77 |
-17683.34 |
-13131.63 |
5135.14 |
| 净利润(万元) |
17388.59 |
3565.77 |
-17683.34 |
-13131.63 |
5135.14 |
