资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 175502.35 82.01%
债券 1650.25 0.77%
银行存款和结算备付金 33056.78 15.45%
其他资产 3801.20 1.78%
资产总值:214010.59万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹半导体 01347 260.00 18989.98 9.82%
中芯国际 00981 260.00 18883.17 9.76%
中航沈飞 600760 250.01 17957.95 9.29%
洪都航空 600316 360.00 13644.00 7.06%
优然牧业 09858 3300.00 9942.35 5.14%
航发动力 600893 230.00 9701.40 5.02%
现代牧业 01117 8000.00 9641.07 4.99%
亿纬锂能 300014 99.99 9099.30 4.71%
宁德时代 300750 22.00 8844.00 4.57%
阳光电源 300274 50.00 8099.00 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.27 53.10%
信息技术 3.79 19.58%
消费者常用品 1.96 10.13%
农、林、牧、渔业 1.54 7.94%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 390.00 15898.02 7.04%
北方导航 600435 1000.00 15590.06 6.90%
中兵红箭 000519 700.00 15323.10 6.78%
洪都航空 600316 390.00 14703.00 6.51%
华虹半导体 01347 440.00 13923.65 6.16%
小米集团-W 01810 200.00 10934.28 4.84%
宏达股份 600331 1200.00 10476.00 4.64%
快手-W 01024 170.00 9813.49 4.35%
腾讯控股 00700 21.00 9632.93 4.27%
长城军工 601606 300.00 8715.00 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.48 59.70%
信息技术 4.08 18.05%
电信服务 1.94 8.61%
消费者非必需品 0.78 3.46%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 16.30 1650.25 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1650.25 0.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%