招商瑞乐6个月持有期混合C(010943)_资产配置

招商瑞乐6个月持有期混合C010943CHINA MERCHANTS RUILE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2313.33	7.29%
债券	29006.73	91.36%
银行存款和结算备付金	165.19	0.52%
其他资产	263.52	0.83%

资产总值：31748.77万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广钢气体	688548	14.10	205.06	0.69%
中石科技	300684	4.08	200.82	0.68%
鼎龙股份	300054	5.18	194.77	0.66%
寒武纪	688256	0.14	195.20	0.66%
中芯国际	688981	1.55	190.52	0.64%
恒铭达	002947	3.05	158.66	0.54%
景旺电子	603228	2.08	152.03	0.51%
鼎通科技	688668	1.22	151.39	0.51%
汇绿生态	001267	6.75	147.82	0.50%
晶合集成	688249	4.45	147.55	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.66%
建筑业	0.01	0.50%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
能科科技	603859	7.85	377.66	1.05%
寒武纪	688256	0.24	321.71	0.90%
昆仑万维	300418	5.46	265.30	0.74%
中旗新材	001212	4.05	245.51	0.68%
中芯国际	688981	1.65	230.72	0.64%
国能日新	301162	3.52	211.48	0.59%
广立微	301095	2.24	199.47	0.55%
虹软科技	688088	3.22	191.14	0.53%
豆神教育	300010	22.09	182.91	0.51%
高新发展	000628	3.41	178.85	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	6.20%
制造业	0.06	1.72%
建筑业	0.02	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎捷数智	300378	6.25	228.75	0.71%
彩讯股份	300634	8.26	223.85	0.70%
范式智能	06682	4.63	217.03	0.68%
中旗新材	001212	4.63	200.47	0.63%
迈富时	02556	4.45	197.23	0.62%
寒武纪	688256	0.30	180.75	0.56%
中文在线	300364	6.27	166.16	0.52%
汉得信息	300170	9.72	167.28	0.52%
中芯国际	688981	1.75	154.69	0.48%
昆仑万维	300418	4.52	152.01	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	4.20%
制造业	0.06	1.98%
信息技术	0.04	1.29%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
妙可蓝多	600882	10.45	246.20	0.95%
中芯国际	688981	2.16	192.68	0.74%
鼎捷数智	300378	4.91	190.75	0.73%
佰维存储	688525	2.59	185.26	0.71%
寒武纪	688256	0.29	180.67	0.69%
一品红	300723	6.87	175.19	0.67%
彩讯股份	300634	6.48	171.85	0.66%
汉得信息	300170	8.11	157.98	0.61%
贝瑞基因	000710	11.21	151.67	0.58%
美年健康	002044	25.97	146.47	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	3.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.70%
卫生和社会工作	0.03	1.10%
科学研究和技术服务业	0.02	0.58%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行永续债01BC	15.00	1504.74	5.09%
24兴业银行永续债01	13.00	1334.06	4.51%
25国债01	13.10	1324.61	4.48%
22农业银行永续债01	10.00	1049.34	3.55%
22新际03	10.00	1042.48	3.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8991.32	30.40%
企业债	6104.98	20.64%
国家债券	1526.63	5.16%
可转债	517.16	1.75%
央行票据	0.00	0.00%

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