财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1773.71 |
1805.84 |
1605.10 |
575.90 |
-1328.98 |
| 本期利润(万元) |
1695.97 |
608.52 |
264.68 |
3323.87 |
931.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
5.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2586.42 |
0.00 |
1266.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30497.93 |
35838.08 |
38683.99 |
43342.76 |
53726.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
6.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.78 |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35.76 |
109.73 |
160.52 |
221.89 |
1014.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
44888.84 |
55572.12 |
70005.86 |
102282.84 |
132506.02 |
| 其中:股票投资(万元) |
8999.28 |
11232.27 |
14699.96 |
13908.18 |
28344.43 |
| 其中:债券投资(万元) |
35889.55 |
44339.84 |
55305.90 |
88374.66 |
104161.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.89 |
30.14 |
39.04 |
56.07 |
77.41 |
| 应付托管费(万元) |
4.48 |
5.65 |
7.32 |
10.51 |
14.52 |
| 资产总计(万元) |
45407.81 |
56466.49 |
70338.87 |
104804.09 |
136470.22 |
| 负债合计(万元) |
9569.73 |
13123.72 |
12441.22 |
22739.12 |
23353.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
35838.08 |
43342.76 |
57897.66 |
82064.97 |
113116.60 |
| 未分配利润(万元) |
2586.42 |
2462.26 |
1119.54 |
-5.11 |
2553.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.65 |
5.98 |
2.79 |
10.21 |
6.27 |
| 投资收益(万元) |
2075.03 |
1499.81 |
1529.79 |
4191.07 |
3571.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1197.33 |
2747.98 |
505.57 |
575.92 |
2425.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
878.36 |
4253.77 |
2038.15 |
4777.20 |
6003.27 |
| 管理人报酬(万元) |
154.96 |
487.83 |
284.37 |
952.79 |
577.61 |
| 托管费(万元) |
29.05 |
91.47 |
53.32 |
178.65 |
108.30 |
| 其它费用(万元) |
11.19 |
24.11 |
13.29 |
27.35 |
14.99 |
| 费用合计(万元) |
269.84 |
929.89 |
544.18 |
1919.03 |
1158.32 |
| 利润总额(万元) |
608.52 |
3323.87 |
1493.96 |
2858.17 |
4844.96 |
| 净利润(万元) |
608.52 |
3323.87 |
1493.96 |
2858.17 |
4844.96 |