财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1773.71 1805.84 1605.10 575.90 -1328.98
本期利润(万元) 1695.97 608.52 264.68 3323.87 931.17
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.02 0.01 0.06 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.56 0.00 5.48 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2586.42 0.00 1266.90 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 30497.93 35838.08 38683.99 43342.76 53726.29
期末基金份额净值(元) 1.13 1.08 1.07 1.06 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 1.66 0.00 6.03 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 7.78 0.00 6.02 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 35.76 109.73 160.52 221.89 1014.66
交易性金融资产(万元) 44888.84 55572.12 70005.86 102282.84 132506.02
其中:股票投资(万元) 8999.28 11232.27 14699.96 13908.18 28344.43
其中:债券投资(万元) 35889.55 44339.84 55305.90 88374.66 104161.58
应付管理人报酬(万元) 23.89 30.14 39.04 56.07 77.41
应付托管费(万元) 4.48 5.65 7.32 10.51 14.52
资产总计(万元) 45407.81 56466.49 70338.87 104804.09 136470.22
负债合计(万元) 9569.73 13123.72 12441.22 22739.12 23353.62
所有者权益合计(万元) 35838.08 43342.76 57897.66 82064.97 113116.60
未分配利润(万元) 2586.42 2462.26 1119.54 -5.11 2553.39
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.65 5.98 2.79 10.21 6.27
投资收益(万元) 2075.03 1499.81 1529.79 4191.07 3571.53
公允价值变动收益(万元) -1197.33 2747.98 505.57 575.92 2425.47
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 878.36 4253.77 2038.15 4777.20 6003.27
管理人报酬(万元) 154.96 487.83 284.37 952.79 577.61
托管费(万元) 29.05 91.47 53.32 178.65 108.30
其它费用(万元) 11.19 24.11 13.29 27.35 14.99
费用合计(万元) 269.84 929.89 544.18 1919.03 1158.32
利润总额(万元) 608.52 3323.87 1493.96 2858.17 4844.96
净利润(万元) 608.52 3323.87 1493.96 2858.17 4844.96