财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
37993.37 |
-2466.24 |
235.14 |
-10742.55 |
-6646.36 |
| 本期利润(万元) |
97971.51 |
11012.08 |
8839.40 |
9943.52 |
27262.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-65185.98 |
0.00 |
-82029.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
222775.39 |
247073.84 |
254937.34 |
256129.10 |
298627.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.79 |
0.78 |
0.76 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.88 |
0.00 |
-24.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36321.34 |
45036.74 |
38431.89 |
12561.32 |
43499.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
486170.63 |
483830.05 |
581258.33 |
562539.87 |
696185.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
464718.24 |
463177.65 |
537200.28 |
538701.66 |
658138.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
21452.39 |
20652.40 |
44058.05 |
23838.21 |
38047.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
506.79 |
571.96 |
603.23 |
582.95 |
916.08 |
| 应付托管费(万元) |
84.46 |
95.33 |
100.54 |
97.16 |
152.68 |
| 资产总计(万元) |
523504.05 |
535491.38 |
620177.21 |
578749.45 |
748916.10 |
| 负债合计(万元) |
1486.82 |
1526.48 |
5066.95 |
1239.95 |
6115.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
522017.24 |
533964.90 |
615110.26 |
577509.50 |
742800.51 |
| 未分配利润(万元) |
-31474.17 |
-58443.16 |
-52413.70 |
-89457.10 |
-27362.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
102.91 |
157.45 |
49.72 |
151.18 |
86.63 |
| 投资收益(万元) |
-1487.82 |
-13387.37 |
-39140.02 |
-78062.86 |
-33477.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28000.04 |
47097.75 |
70273.22 |
-21503.03 |
-6239.97 |
| 其它收入(万元) |
21.93 |
117.06 |
19.40 |
79.63 |
46.99 |
| 收入合计(万元) |
26637.06 |
33984.89 |
31202.33 |
-99335.08 |
-39584.34 |
| 管理人报酬(万元) |
3145.94 |
7096.50 |
3508.88 |
10011.74 |
6021.60 |
| 托管费(万元) |
524.32 |
1182.75 |
584.81 |
1668.62 |
1003.60 |
| 其它费用(万元) |
10.70 |
21.47 |
14.07 |
29.06 |
14.39 |
| 费用合计(万元) |
3754.63 |
8450.23 |
4183.54 |
12013.56 |
7226.31 |
| 利润总额(万元) |
22882.43 |
25534.66 |
27018.79 |
-111348.65 |
-46810.65 |
| 净利润(万元) |
22882.43 |
25534.66 |
27018.79 |
-111348.65 |
-46810.65 |
