资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21705.14 90.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2225.29 9.30%
其他资产 2.96 0.01%
资产总值:23933.39万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.77 650.05 2.72%
贵州茅台 600519 0.40 550.87 2.31%
中国平安 601318 7.53 515.05 2.16%
中际旭创 300308 0.62 378.20 1.58%
紫金矿业 601899 10.57 364.35 1.53%
美的集团 000333 4.08 318.85 1.34%
兴业银行 601166 14.91 314.00 1.32%
工商银行 601398 30.75 243.85 1.02%
招商银行 600036 5.55 233.66 0.98%
国泰海通 601211 11.37 233.65 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 40.90%
金融业 0.59 24.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 5.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 4.95%
采矿业 0.11 4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.40%
建筑业 0.05 2.23%
租赁和商务服务业 0.03 1.18%
科学研究和技术服务业 0.02 0.99%
房地产业 0.02 0.89%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.50 722.00 2.81%
宁德时代 300750 1.75 703.50 2.73%
紫金矿业 601899 13.88 408.63 1.59%
美的集团 000333 4.84 351.67 1.37%
兴业银行 601166 16.84 334.27 1.30%
中际旭创 300308 0.79 318.91 1.24%
中国平安 601318 5.75 316.88 1.23%
寒武纪 688256 0.21 278.25 1.08%
京东方A 000725 54.54 226.89 0.88%
国泰海通 601211 11.99 226.25 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 46.04%
金融业 0.51 19.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.73%
采矿业 0.11 4.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 3.87%
建筑业 0.07 2.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.50%
租赁和商务服务业 0.04 1.37%
批发和零售业 0.03 1.21%
农、林、牧、渔业 0.03 1.10%