浙商智多享稳健混合型发起式C(012269)_资产配置

浙商智多享稳健混合型发起式C012269ZHESHANG ZHIDUOXIANG ROBUST HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13810.45	39.49%
债券	20738.78	59.30%
银行存款和结算备付金	118.26	0.34%
其他资产	304.73	0.87%

资产总值：34972.23万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南京银行	601009	35.40	404.62	1.15%
江苏银行	600919	36.20	376.48	1.07%
成都银行	601838	22.52	363.02	1.03%
上海银行	601229	35.68	360.34	1.03%
中粮糖业	600737	20.48	352.46	1.00%
南钢股份	600282	64.71	340.37	0.97%
北京银行	601169	61.24	335.61	0.96%
兴业银行	601166	15.72	331.06	0.94%
分众传媒	002027	42.42	312.65	0.89%
苏州银行	002966	37.51	310.96	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.63	17.98%
制造业	0.32	9.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.79%
建筑业	0.07	2.07%
采矿业	0.07	1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.28%
批发和零售业	0.04	1.23%
租赁和商务服务业	0.04	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.71%
房地产业	0.02	0.47%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三维化学	002469	24.20	211.99	0.61%
中国平安	601318	3.81	209.97	0.60%
南京银行	601009	19.06	208.33	0.60%
江阴银行	002807	46.15	205.37	0.59%
上海银行	601229	23.04	206.41	0.59%
江苏银行	600919	20.52	205.82	0.59%
重庆银行	601963	22.87	204.23	0.59%
成都银行	601838	12.01	207.17	0.59%
中国移动	600941	1.97	206.22	0.59%
建设银行	601939	23.67	203.80	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	8.96%
金融业	0.30	8.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.19%
采矿业	0.01	0.17%
建筑业	0.01	0.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.13%
批发和零售业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南钢股份	600282	96.53	405.43	0.61%
苏州银行	002966	46.19	405.55	0.61%
江苏银行	600919	33.26	397.12	0.60%
南京银行	601009	33.88	393.69	0.60%
工商银行	601398	52.00	394.68	0.60%
大秦铁路	601006	59.56	393.11	0.60%
山东高速	600350	36.43	388.34	0.59%
交通银行	601328	48.44	387.52	0.59%
上海银行	601229	36.56	387.93	0.59%
君正集团	601216	70.72	390.37	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.59	8.96%
制造业	0.39	5.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.94%
采矿业	0.06	0.86%
建筑业	0.05	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.53%
批发和零售业	0.03	0.44%
租赁和商务服务业	0.02	0.29%
房地产业	0.01	0.11%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华夏银行	600015	53.00	414.99	0.60%
中国石油	601857	50.31	413.55	0.60%
长沙银行	601577	44.43	407.87	0.59%
中国移动	600941	3.84	412.26	0.59%
南京银行	601009	39.24	405.35	0.58%
中国平安	601318	7.82	403.75	0.58%
万和电气	002543	35.26	405.84	0.58%
隧道股份	600820	63.32	395.12	0.57%
南钢股份	600282	84.51	389.59	0.56%
淮北矿业	600985	24.02	313.46	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	6.75%
金融业	0.40	5.79%
采矿业	0.13	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.79%
建筑业	0.11	1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.59%
租赁和商务服务业	0.03	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.16%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	40.00	4307.92	12.27%
21国开05	30.00	3359.05	9.57%
22进出11	20.00	2143.65	6.10%
24进出02	20.00	2035.22	5.80%
24进出13	20.00	2011.67	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18073.88	51.47%
国家债券	1846.15	5.26%
企业债	407.87	1.16%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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