资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 138.56 11.86%
债券 60.80 5.20%
银行存款和结算备付金 964.99 82.57%
其他资产 4.35 0.37%
资产总值:1168.70万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 1.87 20.42 1.81%
宇通客车 600066 0.47 16.85 1.50%
南京银行 601009 1.47 16.74 1.49%
中国平安 601318 0.27 15.33 1.36%
中国太保 601601 0.35 12.98 1.15%
中谷物流 603565 1.08 12.39 1.10%
中创智领 601717 0.60 12.23 1.09%
分众传媒 002027 1.74 11.40 1.01%
京能电力 600578 2.04 10.36 0.92%
梅花生物 600873 0.84 9.62 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 5.83%
制造业 0.00 3.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.10%
租赁和商务服务业 0.00 1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.92%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 35.40 404.62 1.15%
江苏银行 600919 36.20 376.48 1.07%
成都银行 601838 22.52 363.02 1.03%
上海银行 601229 35.68 360.34 1.03%
中粮糖业 600737 20.48 352.46 1.00%
南钢股份 600282 64.71 340.37 0.97%
北京银行 601169 61.24 335.61 0.96%
兴业银行 601166 15.72 331.06 0.94%
苏州银行 002966 37.51 310.96 0.89%
分众传媒 002027 42.42 312.65 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.63 17.98%
制造业 0.32 9.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 2.79%
建筑业 0.07 2.07%
采矿业 0.07 1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.28%
批发和零售业 0.04 1.23%
租赁和商务服务业 0.04 1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.71%
房地产业 0.02 0.47%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.60 60.80 5.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.80 5.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%