中欧新兴价值一年持有混合C(013221)_资产配置

中欧新兴价值一年持有混合C013221CHINA EUROPE EMERGING VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	212621.97	85.65%
债券	9620.29	3.88%
银行存款和结算备付金	20567.37	8.29%
其他资产	5421.11	2.18%

资产总值：248230.74万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	444.81	23574.96	9.87%
山东黄金	01787	610.20	20579.29	8.62%
三一重工	600031	735.13	17084.41	7.15%
宁德时代	300750	41.13	16536.27	6.93%
美的集团	000333	189.07	13737.50	5.75%
腾讯控股	00700	21.03	12729.58	5.33%
德康农牧	02419	178.67	12372.81	5.18%
嘉友国际	603871	539.41	7713.62	3.23%
紫金矿业	02899	256.60	7637.22	3.20%
徐工机械	000425	597.84	6875.16	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.61	36.05%
基础材料	3.12	13.08%
农、林、牧、渔业	2.36	9.87%
金融业	1.74	7.28%
电信服务	1.27	5.33%
消费者常用品	1.25	5.23%
消费者非必需品	0.99	4.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.77	3.23%
能源	0.47	1.95%
金融	0.36	1.51%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	107.03	26996.37	9.84%
比亚迪	002594	68.54	22749.51	8.29%
美团-W	03690	168.28	19228.91	7.01%
三一重工	600031	803.41	14421.20	5.26%
新华保险	01336	347.01	13528.48	4.93%
牧原股份	002714	307.72	12927.43	4.71%
美的集团	000333	172.22	12433.96	4.53%
伊利股份	600887	408.55	11390.46	4.15%
青岛啤酒股份	00168	237.60	11104.82	4.05%
百胜中国	09987	31.12	9972.69	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.38	48.77%
消费者非必需品	3.45	12.59%
金融	2.39	8.71%
消费者常用品	1.93	7.05%
农、林、牧、渔业	1.29	4.71%
基础材料	1.26	4.61%
电信服务	0.92	3.35%
科学研究和技术服务业	0.54	1.98%
采矿业	0.02	0.06%
工业	0.01	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	01787	1709.75	29189.46	10.47%
比亚迪股份	01211	77.25	28002.17	10.04%
宁德时代	300750	109.44	27683.02	9.93%
三一重工	600031	1245.79	23757.14	8.52%
青岛啤酒股份	00168	330.00	17053.90	6.12%
徐工机械	000425	1650.99	14231.53	5.10%
佰仁医疗	688198	118.78	12760.06	4.58%
山西汾酒	600809	58.57	12550.38	4.50%
伊利股份	600887	423.89	11902.92	4.27%
东方甄选	01797	931.90	10956.21	3.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.41	51.66%
基础材料	3.92	14.04%
消费者非必需品	3.70	13.28%
消费者常用品	2.92	10.48%
电信服务	0.92	3.29%
农、林、牧、渔业	0.20	0.72%
教育	0.15	0.54%
采矿业	0.08	0.28%
工业	0.06	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方甄选	01797	1661.20	27659.31	10.13%
比亚迪股份	01211	109.85	27120.02	9.93%
宁德时代	300750	101.05	26879.57	9.84%
中航沈飞	600760	395.91	20080.53	7.35%
科达利	002850	200.54	19588.75	7.17%
青岛啤酒股份	00168	232.80	12245.06	4.48%
佰仁医疗	688198	107.95	11767.48	4.31%
火炬电子	603678	362.70	11062.43	4.05%
三一重工	600031	664.39	10949.23	4.01%
伊利股份	600887	356.95	10772.75	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.38	63.64%
消费者常用品	4.38	16.06%
消费者非必需品	3.07	11.26%
金融业	0.81	2.96%
教育	0.04	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.02%
工业	0.01	0.02%
批发和零售业	0.01	0.02%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出04	90.00	9074.80	3.80%
25国债01	2.70	272.09	0.11%
24国债21	2.70	273.35	0.11%
欧通转债	0.00	0.05	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9074.80	3.80%
国家债券	545.44	0.23%
可转债	0.05	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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