中欧新兴价值一年持有混合C(013221)_资产配置

中欧新兴价值一年持有混合C013221CHINA EUROPE EMERGING VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	243634.69	94.15%
债券	12423.08	4.80%
银行存款和结算备付金	2640.66	1.02%
其他资产	73.71	0.03%

资产总值：258772.14万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	141.82	26969.27	10.49%
亿纬锂能	300014	639.23	25032.18	9.74%
纳思达	002180	1060.92	24942.28	9.70%
火炬电子	603678	1003.91	21403.45	8.32%
东方甄选	01797	1134.70	21396.18	8.32%
科达利	002850	250.84	20573.90	8.00%
比亚迪	002594	85.83	17427.62	6.78%
中天科技	600522	985.46	13825.93	5.38%
森麒麟	002984	381.11	11951.60	4.65%
佰仁医疗	688198	78.93	8659.27	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.12	82.16%
消费者常用品	2.14	8.32%
消费者非必需品	0.75	2.90%
信息技术	0.32	1.25%
科学研究和技术服务业	0.02	0.07%
采矿业	0.01	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	174.72	28525.51	10.08%
亿纬锂能	300014	665.60	28088.46	9.92%
东方甄选	01797	1082.70	27276.37	9.63%
纳思达	002180	1183.56	26783.85	9.46%
比亚迪	002594	120.84	23927.31	8.45%
火炬电子	603678	900.36	23832.64	8.42%
森麒麟	002984	539.33	15403.55	5.44%
鼎胜新材	603876	1012.20	12682.87	4.48%
科达利	002850	133.34	11261.90	3.98%
国轩高科	002074	346.69	7453.90	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.38	79.06%
消费者非必需品	3.65	12.89%
信息技术	0.53	1.87%
科学研究和技术服务业	0.02	0.07%
采矿业	0.01	0.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿纬锂能	300014	764.17	34479.50	9.80%
宁德时代	300750	163.31	33157.64	9.42%
东方甄选	01797	952.15	32284.01	9.18%
纳思达	002180	1074.93	27797.56	7.90%
火炬电子	603678	814.89	24764.58	7.04%
迈瑞医疗	300760	75.12	20268.13	5.76%
森麒麟	002984	605.95	18081.87	5.14%
恒瑞医药	600276	385.10	17306.17	4.92%
鼎胜新材	603876	1017.38	14813.11	4.21%
比亚迪	002594	53.39	12637.41	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.69	75.86%
消费者非必需品	4.44	12.62%
医疗保健	1.26	3.58%
科学研究和技术服务业	0.52	1.48%
信息技术	0.26	0.73%
采矿业	0.01	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	169.25	38723.62	10.03%
亿纬锂能	300014	590.51	35725.60	9.26%
东方甄选	01797	1442.30	33909.18	8.79%
火炬电子	603678	938.97	32357.04	8.38%
纳思达	002180	784.21	26859.02	6.96%
紫金矿业	02899	2373.60	25166.73	6.52%
恩捷股份	002812	179.58	17302.50	4.48%
森麒麟	002984	539.27	16965.37	4.40%
神火股份	000933	1218.15	15835.90	4.10%
鼎胜新材	603876	723.87	13891.07	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.29	68.11%
消费者非必需品	3.54	9.17%
基础材料	3.10	8.04%
采矿业	1.69	4.37%
科学研究和技术服务业	0.44	1.14%
电信服务	0.33	0.85%
信息技术	0.30	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	0.76%
医疗保健	0.27	0.71%
地产业	0.13	0.33%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发21	110.00	11144.73	4.33%
23国债10	6.30	642.25	0.25%
23国债24	2.70	273.61	0.11%
24国债02	2.60	261.36	0.10%
23国债16	1.00	101.12	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11144.73	4.33%
国家债券	1278.34	0.50%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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