财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
224.33 |
-34.20 |
-86.31 |
138.32 |
-66.05 |
| 本期利润(万元) |
1031.66 |
667.11 |
305.29 |
695.66 |
533.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.18 |
0.08 |
0.15 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.26 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
576.36 |
0.00 |
753.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6584.62 |
4557.33 |
4698.42 |
4943.37 |
5856.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.37 |
1.26 |
1.19 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.30 |
0.00 |
14.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.87 |
0.00 |
18.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
871.74 |
1156.57 |
2384.88 |
146.44 |
401.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
9115.54 |
7315.72 |
12791.73 |
9009.70 |
11506.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
6886.59 |
5830.08 |
10247.56 |
6014.51 |
8563.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
2228.94 |
1485.64 |
2544.17 |
2995.19 |
2942.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.67 |
9.22 |
15.55 |
10.25 |
15.41 |
| 应付托管费(万元) |
1.61 |
1.54 |
2.59 |
1.71 |
2.57 |
| 资产总计(万元) |
10025.46 |
8476.45 |
15346.69 |
10071.51 |
12747.91 |
| 负债合计(万元) |
153.60 |
87.76 |
113.93 |
24.90 |
316.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
9871.86 |
8388.69 |
15232.77 |
10046.61 |
12431.03 |
| 未分配利润(万元) |
2545.94 |
1247.44 |
1980.98 |
294.48 |
129.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.63 |
12.85 |
6.02 |
6.57 |
4.34 |
| 投资收益(万元) |
9.22 |
469.13 |
251.18 |
893.44 |
559.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1337.30 |
597.23 |
678.82 |
-50.45 |
-115.25 |
| 其它收入(万元) |
6.31 |
13.65 |
5.47 |
42.77 |
40.21 |
| 收入合计(万元) |
1354.46 |
1092.85 |
941.48 |
892.33 |
488.35 |
| 管理人报酬(万元) |
54.11 |
131.95 |
67.99 |
199.43 |
129.94 |
| 托管费(万元) |
9.02 |
21.99 |
11.33 |
33.24 |
21.66 |
| 其它费用(万元) |
5.21 |
16.05 |
7.99 |
16.05 |
8.00 |
| 费用合计(万元) |
83.66 |
209.49 |
108.10 |
299.32 |
191.87 |
| 利润总额(万元) |
1270.80 |
883.36 |
833.38 |
593.01 |
296.48 |
| 净利润(万元) |
1270.80 |
883.36 |
833.38 |
593.01 |
296.48 |
