| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -86.31 | 138.32 | -66.05 | 50.05 | -39.20 |
| 本期利润(万元) | 305.29 | 695.66 | 533.51 | 592.76 | 482.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 10.92 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 753.44 | 0.00 | 783.95 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4698.42 | 4943.37 | 5856.26 | 5708.50 | 5256.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.26 | 1.19 | 1.29 | 1.17 | 1.14 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 14.42 | 0.00 | 12.33 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 18.71 | 0.00 | 16.54 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1156.57 | 2384.88 | 146.44 | 401.99 | 555.50 |
| 交易性金融资产(万元) | 7315.72 | 12791.73 | 9009.70 | 11506.81 | 22733.71 |
| 其中：股票投资(万元) | 5830.08 | 10247.56 | 6014.51 | 8563.87 | 17030.51 |
| 其中：债券投资(万元) | 1485.64 | 2544.17 | 2995.19 | 2942.94 | 5703.19 |
| 应付管理人报酬(万元) | 9.22 | 15.55 | 10.25 | 15.41 | 28.77 |
| 应付托管费(万元) | 1.54 | 2.59 | 1.71 | 2.57 | 4.80 |
| 资产总计(万元) | 8476.45 | 15346.69 | 10071.51 | 12747.91 | 27941.14 |
| 负债合计(万元) | 87.76 | 113.93 | 24.90 | 316.88 | 451.99 |
| 所有者权益合计(万元) | 8388.69 | 15232.77 | 10046.61 | 12431.03 | 27489.15 |
| 未分配利润(万元) | 1247.44 | 1980.98 | 294.48 | 129.39 | 1234.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 12.85 | 6.02 | 6.57 | 4.34 | 15.73 |
| 投资收益(万元) | 469.13 | 251.18 | 893.44 | 559.05 | 1077.95 |
| 公允价值变动收益(万元) | 597.23 | 678.82 | -50.45 | -115.25 | -1312.18 |
| 其它收入(万元) | 13.65 | 5.47 | 42.77 | 40.21 | 104.41 |
| 收入合计(万元) | 1092.85 | 941.48 | 892.33 | 488.35 | -114.09 |
| 管理人报酬(万元) | 131.95 | 67.99 | 199.43 | 129.94 | 220.93 |
| 托管费(万元) | 21.99 | 11.33 | 33.24 | 21.66 | 36.82 |
| 其它费用(万元) | 16.05 | 7.99 | 16.05 | 8.00 | 17.55 |
| 费用合计(万元) | 209.49 | 108.10 | 299.32 | 191.87 | 324.28 |
| 利润总额(万元) | 883.36 | 833.38 | 593.01 | 296.48 | -438.38 |
| 净利润(万元) | 883.36 | 833.38 | 593.01 | 296.48 | -438.38 |